有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/02/01-2023/01/30)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 2021年2月2日 至 2022年1月31日 | 第5期 自 2022年2月1日 至 2023年1月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 191 | 71 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 451,026,846 | △ 163,167,311 | |
| 営業収益合計 | △ 451,026,655 | △ 163,167,240 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 8,096 | 2,977 | |
| 受託者報酬 | 556,255 | 354,614 | |
| 委託者報酬 | 20,028,608 | 12,769,238 | |
| その他費用 | 92,619 | 58,932 | |
| 営業費用合計 | 20,685,578 | 13,185,761 | |
| 営業損失(△) | △ 471,712,233 | △ 176,353,001 | |
| 経常損失(△) | △ 471,712,233 | △ 176,353,001 | |
| 当期純損失(△) | △ 471,712,233 | △ 176,353,001 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 153,594,207 | △ 43,101,632 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 623,079,098 | 167,634,820 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 694,109,259 | 43,257,161 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 694,109,259 | 43,257,161 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 831,435,511 | 78,510,350 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 831,435,511 | 78,510,350 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 167,634,820 | △ 869,738 | |
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