eMAXIS Slim国内株式(日経平均)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月24日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月26日-平成31年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月25日 | 2018年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,661,639 | 29,552,270 |
| 親投資信託受益証券 | 198,767,598 | 1,052,130,891 |
| 未収入金 | 10,359,005 | 53,079,516 |
| 流動資産計 | 210,788,242 | 1,134,762,677 |
| 資産の部合計 | 210,788,242 | 1,134,762,677 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,949,172 | 82,138,846 |
| 未払受託者報酬 | 7,144 | 51,659 |
| 未払委託者報酬 | 49,625 | 358,962 |
| 未払利息 | 3 | 61 |
| その他未払費用 | 900 | 6,649 |
| 流動負債計 | 12,006,844 | 82,556,177 |
| 負債の部合計 | 12,006,844 | 82,556,177 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 208,551,543 | 1,142,820,201 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,770,145 | -90,613,701 |
| （分配準備積立金） | 7,032,155 | 436,117 |
| 元本等合計 | 198,781,398 | 1,052,206,500 |
| 純資産の部合計 | 198,781,398 | 1,052,206,500 |
| 負債・純資産合計 | 210,788,242 | 1,134,762,677 |
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