eMAXIS Slim国内株式(日経平均)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月25日 | 2019年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,094,028 | 21,868,793 |
| 親投資信託受益証券 | 1,492,703,001 | 2,401,875,166 |
| 未収入金 | － | 2,467,191 |
| 流動資産計 | 1,517,797,029 | 2,426,211,150 |
| 資産の部合計 | 1,517,797,029 | 2,426,211,150 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,737,343 | 22,183,116 |
| 未払受託者報酬 | 156,847 | 277,385 |
| 未払委託者報酬 | 1,076,803 | 1,677,413 |
| 未払利息 | 49 | 9 |
| その他未払費用 | 20,327 | 36,002 |
| 流動負債計 | 24,991,369 | 24,173,925 |
| 負債の部合計 | 24,991,369 | 24,173,925 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,528,890,680 | 2,384,549,259 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,085,020 | 17,487,966 |
| （分配準備積立金） | 60,887,670 | 22,539,586 |
| 元本等合計 | 1,492,805,660 | 2,402,037,225 |
| 純資産の部合計 | 1,492,805,660 | 2,402,037,225 |
| 負債・純資産合計 | 1,517,797,029 | 2,426,211,150 |
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