eMAXIS Slim国内株式(日経平均)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月26日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月27日 | 2020年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,736,703 | 147,550,133 |
| 親投資信託受益証券 | 4,918,043,943 | 5,313,474,217 |
| 未収入金 | 13,574,788 | 96,758,446 |
| 流動資産計 | 4,968,355,434 | 5,557,782,796 |
| 資産の部合計 | 4,968,355,434 | 5,557,782,796 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 47,386,397 | 240,000,070 |
| 未払受託者報酬 | 364,784 | 553,976 |
| 未払委託者報酬 | 2,188,636 | 3,323,806 |
| 未払利息 | 47 | 62 |
| その他未払費用 | 47,361 | 71,956 |
| 流動負債計 | 49,987,225 | 243,949,870 |
| 負債の部合計 | 49,987,225 | 243,949,870 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,560,934,315 | 5,028,014,279 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -642,566,106 | 285,818,647 |
| （分配準備積立金） | 75,448,546 | 14,403,904 |
| 元本等合計 | 4,918,368,209 | 5,313,832,926 |
| 純資産の部合計 | 4,918,368,209 | 5,313,832,926 |
| 負債・純資産合計 | 4,968,355,434 | 5,557,782,796 |
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