eMAXIS Slim国内株式(日経平均)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月26日 | 2021年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,782,449 | 99,731,569 |
| 親投資信託受益証券 | 11,087,220,202 | 17,267,695,733 |
| 未収入金 | 25,772,861 | － |
| 流動資産計 | 11,197,775,512 | 17,367,427,302 |
| 資産の部合計 | 11,197,775,512 | 17,367,427,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 103,811,622 | 87,762,147 |
| 未払受託者報酬 | 840,875 | 1,517,940 |
| 未払委託者報酬 | 5,045,162 | 9,107,536 |
| 未払利息 | 12 | 56 |
| その他未払費用 | 109,254 | 197,269 |
| 流動負債計 | 109,806,925 | 98,584,948 |
| 負債の部合計 | 109,806,925 | 98,584,948 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,401,227,428 | 13,004,846,699 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,686,741,159 | 4,263,995,655 |
| （分配準備積立金） | 484,736,775 | 159,807,454 |
| 元本等合計 | 11,087,968,587 | 17,268,842,354 |
| 純資産の部合計 | 11,087,968,587 | 17,268,842,354 |
| 負債・純資産合計 | 11,197,775,512 | 17,367,427,302 |
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