eMAXIS Slim国内株式(日経平均)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月24日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/04/26-2023/04/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月25日 | 2022年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 101,112,540 | 157,269,740 |
| 親投資信託受益証券 | 20,131,443,076 | 24,328,808,470 |
| 未収入金 | 240,406,553 | － |
| 流動資産計 | 20,472,962,169 | 24,486,078,210 |
| 資産の部合計 | 20,472,962,169 | 24,486,078,210 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 325,457,861 | 138,368,199 |
| 未払受託者報酬 | 2,057,627 | 2,422,814 |
| 未払委託者報酬 | 12,345,684 | 14,536,818 |
| 未払利息 | 35 | 321 |
| その他未払費用 | 267,432 | 314,900 |
| 流動負債計 | 340,128,639 | 155,643,052 |
| 負債の部合計 | 340,128,639 | 155,643,052 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,431,865,205 | 19,183,507,715 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,700,968,325 | 5,146,927,443 |
| （分配準備積立金） | 384,616,638 | 181,495,465 |
| 元本等合計 | 20,132,833,530 | 24,330,435,158 |
| 純資産の部合計 | 20,132,833,530 | 24,330,435,158 |
| 負債・純資産合計 | 20,472,962,169 | 24,486,078,210 |
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