eMAXIS Slim国内株式(日経平均)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月25日 | 2023年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 178,924,846 | 162,446,528 |
| 親投資信託受益証券 | 26,259,069,344 | 44,461,402,476 |
| 未収入金 | 94,527,584 | － |
| 流動資産計 | 26,532,521,774 | 44,623,849,004 |
| 資産の部合計 | 26,532,521,774 | 44,623,849,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 251,052,828 | 134,075,709 |
| 未払受託者報酬 | 2,893,112 | 3,819,996 |
| 未払委託者報酬 | 17,358,602 | 21,129,269 |
| 未払利息 | 132 | 100 |
| その他未払費用 | 376,040 | 496,540 |
| 流動負債計 | 271,680,714 | 159,521,614 |
| 負債の部合計 | 271,680,714 | 159,521,614 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,499,286,915 | 29,960,093,447 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,761,554,145 | 14,504,233,943 |
| （分配準備積立金） | 1,548,227,736 | 589,863,847 |
| 元本等合計 | 26,260,841,060 | 44,464,327,390 |
| 純資産の部合計 | 26,260,841,060 | 44,464,327,390 |
| 負債・純資産合計 | 26,532,521,774 | 44,623,849,004 |
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