eMAXIS Slim国内株式(日経平均)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月24日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/04/26-2025/04/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月25日 | 2024年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 787,932,854 | 636,273,103 |
| 親投資信託受益証券 | 93,796,024,080 | 131,538,346,535 |
| 未収利息 | 1,386 | 3,739 |
| 流動資産計 | 94,583,958,320 | 132,174,623,377 |
| 資産の部合計 | 94,583,958,320 | 132,174,623,377 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 738,003,421 | 544,130,748 |
| 未払受託者報酬 | 6,571,456 | 12,573,692 |
| 未払委託者報酬 | 36,142,982 | 69,155,267 |
| その他未払費用 | 854,226 | 1,634,523 |
| 流動負債計 | 781,572,085 | 627,494,230 |
| 負債の部合計 | 781,572,085 | 627,494,230 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 52,086,419,142 | 71,942,039,987 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,715,967,093 | 59,605,089,160 |
| （分配準備積立金） | 4,181,924,016 | 2,325,737,692 |
| 元本等合計 | 93,802,386,235 | 131,547,129,147 |
| 純資産の部合計 | 93,802,386,235 | 131,547,129,147 |
| 負債・純資産合計 | 94,583,958,320 | 132,174,623,377 |
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