eMAXIS Slim国内株式(日経平均)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月23日 9:56
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/04/26-2026/04/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年4月25日 | 2025年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 705,883,449 |
| コール・ローン | 606,354,096 | 986,574,450 |
| 親投資信託受益証券 | 175,174,150,274 | 229,913,176,564 |
| 未収入金 | 929,189,708 | － |
| 未収利息 | 7,697 | 25,070 |
| 流動資産計 | 176,709,701,775 | 231,605,659,533 |
| 資産の部合計 | 176,709,701,775 | 231,605,659,533 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,416,024,856 | 2,249,172,396 |
| 未払受託者報酬 | 16,305,755 | 20,795,181 |
| 未払委託者報酬 | 89,681,577 | 114,373,448 |
| その他未払費用 | 2,119,691 | 2,703,310 |
| 流動負債計 | 1,524,131,879 | 2,387,044,335 |
| 負債の部合計 | 1,524,131,879 | 2,387,044,335 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 100,783,290,431 | 94,739,548,037 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 74,402,279,465 | 134,479,067,161 |
| （分配準備積立金） | 4,163,928,512 | 2,583,224,287 |
| 元本等合計 | 175,185,569,896 | 229,218,615,198 |
| 純資産の部合計 | 175,185,569,896 | 229,218,615,198 |
| 負債・純資産合計 | 176,709,701,775 | 231,605,659,533 |
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