eMAXIS Slim国内株式(日経平均)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月24日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/04/26-2023/04/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月25日 | 2023年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 101,112,540 | 178,924,846 |
| 親投資信託受益証券 | 20,131,443,076 | 26,259,069,344 |
| 未収入金 | 240,406,553 | 94,527,584 |
| 流動資産計 | 20,472,962,169 | 26,532,521,774 |
| 資産の部合計 | 20,472,962,169 | 26,532,521,774 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 325,457,861 | 251,052,828 |
| 未払受託者報酬 | 2,057,627 | 2,893,112 |
| 未払委託者報酬 | 12,345,684 | 17,358,602 |
| 未払利息 | 35 | 132 |
| その他未払費用 | 267,432 | 376,040 |
| 流動負債計 | 340,128,639 | 271,680,714 |
| 負債の部合計 | 340,128,639 | 271,680,714 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,431,865,205 | 19,499,286,915 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,700,968,325 | 6,761,554,145 |
| （分配準備積立金） | 384,616,638 | 1,548,227,736 |
| 元本等合計 | 20,132,833,530 | 26,260,841,060 |
| 純資産の部合計 | 20,132,833,530 | 26,260,841,060 |
| 負債・純資産合計 | 20,472,962,169 | 26,532,521,774 |
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