eMAXIS Slim国内株式(日経平均)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月24日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/04/26-2024/04/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月25日 | 2024年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 178,924,846 | 787,932,854 |
| 親投資信託受益証券 | 26,259,069,344 | 93,796,024,080 |
| 未収入金 | 94,527,584 | － |
| 未収利息 | － | 1,386 |
| 流動資産計 | 26,532,521,774 | 94,583,958,320 |
| 資産の部合計 | 26,532,521,774 | 94,583,958,320 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 251,052,828 | 738,003,421 |
| 未払受託者報酬 | 2,893,112 | 6,571,456 |
| 未払委託者報酬 | 17,358,602 | 36,142,982 |
| 未払利息 | 132 | － |
| その他未払費用 | 376,040 | 854,226 |
| 流動負債計 | 271,680,714 | 781,572,085 |
| 負債の部合計 | 271,680,714 | 781,572,085 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,499,286,915 | 52,086,419,142 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,761,554,145 | 41,715,967,093 |
| （分配準備積立金） | 1,548,227,736 | 4,181,924,016 |
| 元本等合計 | 26,260,841,060 | 93,802,386,235 |
| 純資産の部合計 | 26,260,841,060 | 93,802,386,235 |
| 負債・純資産合計 | 26,532,521,774 | 94,583,958,320 |
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