eMAXIS Slim国内株式(日経平均)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月24日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/04/26-2025/04/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月25日 | 2025年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 787,932,854 | 606,354,096 |
| 親投資信託受益証券 | 93,796,024,080 | 175,174,150,274 |
| 未収入金 | － | 929,189,708 |
| 未収利息 | 1,386 | 7,697 |
| 流動資産計 | 94,583,958,320 | 176,709,701,775 |
| 資産の部合計 | 94,583,958,320 | 176,709,701,775 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 738,003,421 | 1,416,024,856 |
| 未払受託者報酬 | 6,571,456 | 16,305,755 |
| 未払委託者報酬 | 36,142,982 | 89,681,577 |
| その他未払費用 | 854,226 | 2,119,691 |
| 流動負債計 | 781,572,085 | 1,524,131,879 |
| 負債の部合計 | 781,572,085 | 1,524,131,879 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 52,086,419,142 | 100,783,290,431 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,715,967,093 | 74,402,279,465 |
| （分配準備積立金） | 4,181,924,016 | 4,163,928,512 |
| 元本等合計 | 93,802,386,235 | 175,185,569,896 |
| 純資産の部合計 | 93,802,386,235 | 175,185,569,896 |
| 負債・純資産合計 | 94,583,958,320 | 176,709,701,775 |
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