野村日本割安低位株オープンの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条および第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/09/11 9:03

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は2026年7月31日現在の運用状況であります。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第8期中間計算期間自 2024年12月17日至 2025年 6月16日	第9期中間計算期間自 2025年12月16日至 2026年 6月15日
営業収益
受取配当金	791,842,950	758,551,850
受取利息	1,487,853	1,620,110
有価証券売買等損益	1,548,406,603	3,755,036,350
その他収益	30,141	56,884
営業収益合計	2,341,767,547	4,515,265,194
営業費用
受託者報酬	9,689,865	10,387,772
委託者報酬	193,797,182	207,755,254
その他費用	581,333	623,203
営業費用合計	204,068,380	218,766,229
営業利益又は営業損失(△)	2,137,699,167	4,296,498,965
経常利益又は経常損失(△)	2,137,699,167	4,296,498,965
中間純利益又は中間純損失(△)	2,137,699,167	4,296,498,965
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	320,774,473	327,115,868
期首剰余金又は期首欠損金(△)	13,840,604,495	17,625,054,236
剰余金増加額又は欠損金減少額	633,512,946	1,515,586,887
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	633,512,946	1,515,586,887
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,493,294,439	1,720,201,121
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,493,294,439	1,720,201,121
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	12,797,747,696	21,389,823,099

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2018年 2月23日～2018年12月14日	0.0000円
第2計算期間	2018年12月15日～2019年12月16日	0.0000円
第3計算期間	2019年12月17日～2020年12月14日	0.0000円
第4計算期間	2020年12月15日～2021年12月14日	0.0000円
第5計算期間	2021年12月15日～2022年12月14日	0.0300円
第6計算期間	2022年12月15日～2023年12月14日	0.0200円
第7計算期間	2023年12月15日～2024年12月16日	0.0400円
第8計算期間	2024年12月17日～2025年12月15日	0.0600円

e border="0">計算期間1口当たりの分配金第1計算期間2018年 2月23日～2018年12月14日0.0000円第2計算期間2018年12月15日～2019年12月16日0.0000円第3計算期間2019年12月17日～2020年12月14日0.0000円第4計算期間2020年12月15日～2021年12月14日0.0000円第5計算期間2021年12月15日～2022年12月14日0.0300円第6計算期間2022年12月15日～2023年12月14日0.0200円第7計算期間2023年12月15日～2024年12月16日0.0400円第8計算期間2024年12月17日～2025年12月15日0.0600円

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	計算期間	収益率
第1計算期間	2018年 2月23日～2018年12月14日	△13.8%
第2計算期間	2018年12月15日～2019年12月16日	6.2%
第3計算期間	2019年12月17日～2020年12月14日	△8.9%
第4計算期間	2020年12月15日～2021年12月14日	17.3%
第5計算期間	2021年12月15日～2022年12月14日	16.3%
第6計算期間	2022年12月15日～2023年12月14日	29.0%
第7計算期間	2023年12月15日～2024年12月16日	13.5%
第8計算期間	2024年12月17日～2025年12月15日	36.3%
第9期(中間期)	2025年12月16日～2026年 6月15日	12.4%

e border="0">計算期間収益率第1計算期間2018年 2月23日～2018年12月14日△13.8%第2計算期間2018年12月15日～2019年12月16日6.2%第3計算期間2019年12月17日～2020年12月14日△8.9%第4計算期間2020年12月15日～2021年12月14日17.3%第5計算期間2021年12月15日～2022年12月14日16.3%第6計算期間2022年12月15日～2023年12月14日29.0%第7計算期間2023年12月15日～2024年12月16日13.5%第8計算期間2024年12月17日～2025年12月15日36.3%第9期(中間期)2025年12月16日～2026年 6月15日12.4%e border="0">※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2026/09/11 9:03

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	37,460,050,860	99.21
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	297,038,912	0.78
合計(純資産総額)		37,757,089,772	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本37,460,050,86099.21現金・預金・その他資産(負債控除後)―297,038,9120.78合計(純資産総額)37,757,089,772100.00

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/09/11 9:03

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

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#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2025年3月31日)	当事業年度末(2026年3月31日)

e>前事業年度末
(2025年3月31日)当事業年度末

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#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2026年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2018年12月14日)	6,046	6,046	0.8623	0.8623
第2計算期間	(2019年12月16日)	4,981	4,981	0.9157	0.9157
第3計算期間	(2020年12月14日)	2,569	2,569	0.8346	0.8346
第4計算期間	(2021年12月14日)	1,863	1,863	0.9790	0.9790
第5計算期間	(2022年12月14日)	2,446	2,512	1.1087	1.1387
第6計算期間	(2023年12月14日)	32,158	32,614	1.4105	1.4305
第7計算期間	(2024年12月16日)	38,488	39,474	1.5615	1.6015
第8計算期間	(2025年12月15日)	34,129	35,119	2.0679	2.1279
	2025年 7月末日	32,588	―	1.7879	―
	8月末日	33,617	―	1.9106	―
	9月末日	33,584	―	1.9653	―
	10月末日	33,161	―	1.9667	―
	11月末日	34,491	―	2.0863	―
	12月末日	35,073	―	2.0856	―
	2026年 1月末日	37,248	―	2.1970	―
	2月末日	41,528	―	2.4558	―
	3月末日	38,021	―	2.2465	―
	4月末日	37,722	―	2.2459	―
	5月末日	37,544	―	2.3054	―
	6月末日	36,394	―	2.2931	―
	7月末日	37,757	―	2.4471	―

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間(2018年12月14日)6,0466,0460.86230.8623第2計算期間(2019年12月16日)4,9814,9810.91570.9157第3計算期間(2020年12月14日)2,5692,5690.83460.8346第4計算期間(2021年12月14日)1,8631,8630.97900.9790第5計算期間(2022年12月14日)2,4462,5121.10871.1387第6計算期間(2023年12月14日)32,15832,6141.41051.4305第7計算期間(2024年12月16日)38,48839,4741.56151.6015第8計算期間(2025年12月15日)34,12935,1192.06792.12792025年 7月末日32,588―1.7879―8月末日33,617―1.9106―9月末日33,584―1.9653―10月末日33,161―1.9667―11月末日34,491―2.0863―12月末日35,073―2.0856―2026年 1月末日37,248―2.1970―2月末日41,528―2.4558―3月末日38,021―2.2465―4月末日37,722―2.2459―5月末日37,544―2.3054―6月末日36,394―2.2931―7月末日37,757―2.4471―

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#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2018年 2月23日～2018年12月14日	8,030,024,462	1,017,931,383	7,012,093,079
第2計算期間	2018年12月15日～2019年12月16日	827,908,663	2,399,187,674	5,440,814,068
第3計算期間	2019年12月17日～2020年12月14日	98,680,679	2,460,983,616	3,078,511,131
第4計算期間	2020年12月15日～2021年12月14日	234,471,422	1,409,560,033	1,903,422,520
第5計算期間	2021年12月15日～2022年12月14日	803,919,904	500,693,343	2,206,649,081
第6計算期間	2022年12月15日～2023年12月14日	23,312,901,400	2,721,205,764	22,798,344,717
第7計算期間	2023年12月15日～2024年12月16日	11,203,469,333	9,354,302,468	24,647,511,582
第8計算期間	2024年12月17日～2025年12月15日	1,428,794,938	9,572,340,272	16,503,966,248
第9期(中間期)	2025年12月16日～2026年 6月15日	1,247,042,553	1,607,151,876	16,143,856,925

e border="0">計算期間設定口数解約口数発行済み口数第1計算期間2018年 2月23日～2018年12月14日8,030,024,4621,017,931,3837,012,093,079第2計算期間2018年12月15日～2019年12月16日827,908,6632,399,187,6745,440,814,068第3計算期間2019年12月17日～2020年12月14日98,680,6792,460,983,6163,078,511,131第4計算期間2020年12月15日～2021年12月14日234,471,4221,409,560,0331,903,422,520第5計算期間2021年12月15日～2022年12月14日803,919,904500,693,3432,206,649,081第6計算期間2022年12月15日～2023年12月14日23,312,901,4002,721,205,76422,798,344,717第7計算期間2023年12月15日～2024年12月16日11,203,469,3339,354,302,46824,647,511,582第8計算期間2024年12月17日～2025年12月15日1,428,794,9389,572,340,27216,503,966,248第9期(中間期)2025年12月16日～2026年 6月15日1,247,042,5531,607,151,87616,143,856,925e border="0">※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

2026/09/11 9:03

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/09/11 9:03

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年7月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。2026/09/11 9:03