野村日本割安低位株オープンの（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/03/13 9:04

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
(a) ファンドの繰上償還条項

2026/03/13 9:04

#3 その他の手数料等（連結）

ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息はファンドから支払われます。2026/03/13 9:04

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/03/13 9:04

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/03/13 9:04

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

2026/03/13 9:04

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2026/03/13 9:04

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
◆わが国の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。

2026/03/13 9:04

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/13 9:04

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2026/03/13 9:04

#11 保管（連結）

【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2026/03/13 9:04

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.155%(税抜年1.05%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

2026/03/13 9:04

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2018年2月23日設定)。2026/03/13 9:04

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/03/13 9:04

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2018年 2月23日～2018年12月14日	0.0000円
第2計算期間	2018年12月15日～2019年12月16日	0.0000円
第3計算期間	2019年12月17日～2020年12月14日	0.0000円
第4計算期間	2020年12月15日～2021年12月14日	0.0000円
第5計算期間	2021年12月15日～2022年12月14日	0.0300円
第6計算期間	2022年12月15日～2023年12月14日	0.0200円
第7計算期間	2023年12月15日～2024年12月16日	0.0400円
第8計算期間	2024年12月17日～2025年12月15日	0.0600円

e border="0">計算期間1口当たりの分配金第1計算期間2018年 2月23日～2018年12月14日0.0000円第2計算期間2018年12月15日～2019年12月16日0.0000円第3計算期間2019年12月17日～2020年12月14日0.0000円第4計算期間2020年12月15日～2021年12月14日0.0000円第5計算期間2021年12月15日～2022年12月14日0.0300円第6計算期間2022年12月15日～2023年12月14日0.0200円第7計算期間2023年12月15日～2024年12月16日0.0400円第8計算期間2024年12月17日～2025年12月15日0.0600円

2026/03/13 9:04

#16 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/03/13 9:04

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/03/13 9:04

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 3月14日	有価証券届出書
2025年 3月14日	有価証券報告書
2025年 9月12日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年 9月12日	半期報告書

2026/03/13 9:04

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	計算期間	収益率
第1計算期間	2018年 2月23日～2018年12月14日	△13.8%
第2計算期間	2018年12月15日～2019年12月16日	6.2%
第3計算期間	2019年12月17日～2020年12月14日	△8.9%
第4計算期間	2020年12月15日～2021年12月14日	17.3%
第5計算期間	2021年12月15日～2022年12月14日	16.3%
第6計算期間	2022年12月15日～2023年12月14日	29.0%
第7計算期間	2023年12月15日～2024年12月16日	13.5%
第8計算期間	2024年12月17日～2025年12月15日	36.3%

e border="0">計算期間収益率第1計算期間2018年 2月23日～2018年12月14日△13.8%第2計算期間2018年12月15日～2019年12月16日6.2%第3計算期間2019年12月17日～2020年12月14日△8.9%第4計算期間2020年12月15日～2021年12月14日17.3%第5計算期間2021年12月15日～2022年12月14日16.3%第6計算期間2022年12月15日～2023年12月14日29.0%第7計算期間2023年12月15日～2024年12月16日13.5%第8計算期間2024年12月17日～2025年12月15日36.3%e border="0">※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

2026/03/13 9:04

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
累積投資契約を結んでいる場合には、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。2026/03/13 9:04

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/03/13 9:04

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、財務諸表等規則ならびに同規則第282条及び第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/03/13 9:04

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

2026/03/13 9:04

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/03/13 9:04

#25 投資制限（連結）

運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限(信託約款)
・株式への投資割合には制限を設けません。

2026/03/13 9:04

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後述の「(5)投資制限 ④および⑤」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/03/13 9:04

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
◆わが国の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
◆株式への投資にあたっては、流動性があり、株価水準が低位※である銘柄を対象として、財務リスク分析等による選別を行ない、実績PBR・予想PER等の観点から割安な銘柄を選定し、組入銘柄を決定します。時価総額等を勘案して投資比率を算出し、ポートフォリオを構築します。
※株価そのものの値が小さいことをいいます。
■ポートフォリオの構築プロセス■
*上記構築プロセスは、今後変更となる場合があります。
◆当初ポートフォリオ構築後は、適宜、リバランスおよび組入銘柄の見直しを行なうことを基本とします。
◆株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下とすることを基本とします。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。2026/03/13 9:04

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	344,000	4,483.08	1,542,181,322	4,307.00	1,481,608,000	3.97
2	日本	株式	クボタ	機械	531,000	2,262.43	1,201,353,679	2,369.50	1,258,204,500	3.37
3	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	900,000	1,115.50	1,003,950,000	1,298.50	1,168,650,000	3.13
4	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	622,000	1,610.82	1,001,930,040	1,555.00	967,210,000	2.59
5	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	393,000	2,213.04	869,728,591	2,302.50	904,882,500	2.42
6	日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	290,000	2,117.48	614,069,200	2,740.00	794,600,000	2.13
7	日本	株式	三菱ケミカルグループ	化学	718,000	911.50	654,457,000	1,020.00	732,360,000	1.96
8	日本	株式	INPEX	鉱業	212,000	3,202.45	678,921,336	3,443.00	729,916,000	1.95
9	日本	株式	商船三井	海運業	144,000	4,580.00	659,520,000	4,839.00	696,816,000	1.87
10	日本	株式	NTT	情報・通信業	4,400,000	155.40	683,760,000	154.90	681,560,000	1.82
11	日本	株式	デンソー	輸送用機器	316,000	2,127.47	672,280,520	2,143.00	677,188,000	1.81
12	日本	株式	日本郵船	海運業	128,000	4,967.83	635,882,240	5,072.00	649,216,000	1.74
13	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	474,000	1,294.50	613,593,000	1,352.50	641,085,000	1.72
14	日本	株式	LINEヤフー	情報・通信業	1,416,000	416.38	589,600,215	396.60	561,585,600	1.50
15	日本	株式	旭化成	化学	371,400	1,413.27	524,890,459	1,499.50	556,914,300	1.49
16	日本	株式	ソニーフィナンシャルグループ	保険業	3,500,000	168.39	589,392,741	155.50	544,250,000	1.46
17	日本	株式	三菱HCキャピタル	その他金融業	350,000	1,305.35	456,873,155	1,349.00	472,150,000	1.26
18	日本	株式	JFEホールディングス	鉄鋼	225,000	1,990.50	447,862,500	2,086.00	469,350,000	1.26
19	日本	株式	住友化学	化学	979,500	443.83	434,732,791	470.00	460,365,000	1.23
20	日本	株式	中国電力	電気・ガス業	461,000	993.70	458,095,700	987.70	455,329,700	1.22
21	日本	株式	九州電力	電気・ガス業	226,000	1,669.50	377,307,000	1,722.50	389,285,000	1.04
22	日本	株式	神戸製鋼所	鉄鋼	170,000	2,020.51	343,486,700	2,226.50	378,505,000	1.01
23	日本	株式	北陸電力	電気・ガス業	377,800	975.64	368,599,731	977.20	369,186,160	0.99
24	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	308,000	1,135.65	349,780,985	1,116.00	343,728,000	0.92
25	日本	株式	三菱自動車工業	輸送用機器	897,000	377.60	338,707,200	379.60	340,501,200	0.91
26	日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	335,000	832.00	278,720,000	915.20	306,592,000	0.82
27	日本	株式	北海道電力	電気・ガス業	285,000	1,075.53	306,527,873	1,049.00	298,965,000	0.80
28	日本	株式	百五銀行	銀行業	183,000	1,142.59	209,094,141	1,403.00	256,749,000	0.68
29	日本	株式	いちご	不動産業	617,000	419.41	258,778,296	407.00	251,119,000	0.67
30	日本	株式	ADワークスグループ	不動産業	550,000	469.14	258,031,890	442.00	243,100,000	0.65

e border="0">順位国/

2026/03/13 9:04

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	36,910,039,660	99.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	338,572,049	0.90
合計(純資産総額)		37,248,611,709	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本36,910,039,66099.09現金・預金・その他資産(負債控除後)―338,572,0490.90合計(純資産総額)37,248,611,709100.00

2026/03/13 9:04

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。2026/03/13 9:04

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の請求
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。2026/03/13 9:04

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7期自 2023年12月15日至 2024年12月16日	第8期自 2024年12月17日至 2025年12月15日
営業収益
受取配当金	1,452,786,913	1,274,636,340
受取利息	1,099,536	2,972,803
有価証券売買等損益	3,237,766,070	9,568,926,274
その他収益	136,452	142,122
営業収益合計	4,691,788,971	10,846,677,539
営業費用
支払利息	21,096	-
受託者報酬	23,948,186	18,816,304
委託者報酬	478,963,573	376,325,942
その他費用	1,436,758	1,128,862
営業費用合計	504,369,613	396,271,108
営業利益又は営業損失(△)	4,187,419,358	10,450,406,431
経常利益又は経常損失(△)	4,187,419,358	10,450,406,431
当期純利益又は当期純損失(△)	4,187,419,358	10,450,406,431
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,270,101,729	1,260,674,500
期首剰余金又は期首欠損金(△)	9,359,833,541	13,840,604,495
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,905,790,404	947,133,962
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,905,790,404	947,133,962
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,356,436,616	5,362,178,178
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,356,436,616	5,362,178,178
分配金	985,900,463	990,237,974
期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,840,604,495	17,625,054,236

2026/03/13 9:04

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/03/13 9:04

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/03/13 9:04

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2024年3月31日)	当事業年度末(2025年3月31日)

e>前事業年度末
(2024年3月31日)当事業年度末

2026/03/13 9:04

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/03/13 9:04

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込日の基準価額に、3.3%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する率)(税抜3.0%)以内※で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。2026/03/13 9:04

#38 申込（販売）手続等（連結）

受益権の募集
申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。2026/03/13 9:04

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2026年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2018年12月14日)	6,046	6,046	0.8623	0.8623
第2計算期間	(2019年12月16日)	4,981	4,981	0.9157	0.9157
第3計算期間	(2020年12月14日)	2,569	2,569	0.8346	0.8346
第4計算期間	(2021年12月14日)	1,863	1,863	0.9790	0.9790
第5計算期間	(2022年12月14日)	2,446	2,512	1.1087	1.1387
第6計算期間	(2023年12月14日)	32,158	32,614	1.4105	1.4305
第7計算期間	(2024年12月16日)	38,488	39,474	1.5615	1.6015
第8計算期間	(2025年12月15日)	34,129	35,119	2.0679	2.1279
	2025年 1月末日	37,515	―	1.6167	―
	2月末日	35,675	―	1.6114	―
	3月末日	34,603	―	1.6365	―
	4月末日	33,672	―	1.6094	―
	5月末日	33,137	―	1.6759	―
	6月末日	32,408	―	1.6798	―
	7月末日	32,588	―	1.7879	―
	8月末日	33,617	―	1.9106	―
	9月末日	33,584	―	1.9653	―
	10月末日	33,161	―	1.9667	―
	11月末日	34,491	―	2.0863	―
	12月末日	35,073	―	2.0856	―
	2026年 1月末日	37,248	―	2.1970	―

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間(2018年12月14日)6,0466,0460.86230.8623第2計算期間(2019年12月16日)4,9814,9810.91570.9157第3計算期間(2020年12月14日)2,5692,5690.83460.8346第4計算期間(2021年12月14日)1,8631,8630.97900.9790第5計算期間(2022年12月14日)2,4462,5121.10871.1387第6計算期間(2023年12月14日)32,15832,6141.41051.4305第7計算期間(2024年12月16日)38,48839,4741.56151.6015第8計算期間(2025年12月15日)34,12935,1192.06792.12792025年 1月末日37,515―1.6167―2月末日35,675―1.6114―3月末日34,603―1.6365―4月末日33,672―1.6094―5月末日33,137―1.6759―6月末日32,408―1.6798―7月末日32,588―1.7879―8月末日33,617―1.9106―9月末日33,584―1.9653―10月末日33,161―1.9667―11月末日34,491―2.0863―12月末日35,073―2.0856―2026年 1月末日37,248―2.1970―

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2026年1月30日現在

Ⅰ 資産総額	37,475,137,127	円
Ⅱ 負債総額	226,525,418	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,248,611,709	円
Ⅳ 発行済口数	16,954,268,941	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1970	円

e border="0">Ⅰ 資産総額37,475,137,127円Ⅱ 負債総額226,525,418円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)37,248,611,709円Ⅳ 発行済口数16,954,268,941口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1970円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年12月15日から翌年12月14日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/03/13 9:04

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2018年 2月23日～2018年12月14日	8,030,024,462	1,017,931,383	7,012,093,079
第2計算期間	2018年12月15日～2019年12月16日	827,908,663	2,399,187,674	5,440,814,068
第3計算期間	2019年12月17日～2020年12月14日	98,680,679	2,460,983,616	3,078,511,131
第4計算期間	2020年12月15日～2021年12月14日	234,471,422	1,409,560,033	1,903,422,520
第5計算期間	2021年12月15日～2022年12月14日	803,919,904	500,693,343	2,206,649,081
第6計算期間	2022年12月15日～2023年12月14日	23,312,901,400	2,721,205,764	22,798,344,717
第7計算期間	2023年12月15日～2024年12月16日	11,203,469,333	9,354,302,468	24,647,511,582
第8計算期間	2024年12月17日～2025年12月15日	1,428,794,938	9,572,340,272	16,503,966,248

e border="0">計算期間設定口数解約口数発行済み口数第1計算期間2018年 2月23日～2018年12月14日8,030,024,4621,017,931,3837,012,093,079第2計算期間2018年12月15日～2019年12月16日827,908,6632,399,187,6745,440,814,068第3計算期間2019年12月17日～2020年12月14日98,680,6792,460,983,6163,078,511,131第4計算期間2020年12月15日～2021年12月14日234,471,4221,409,560,0331,903,422,520第5計算期間2021年12月15日～2022年12月14日803,919,904500,693,3432,206,649,081第6計算期間2022年12月15日～2023年12月14日23,312,901,4002,721,205,76422,798,344,717第7計算期間2023年12月15日～2024年12月16日11,203,469,3339,354,302,46824,647,511,582第8計算期間2024年12月17日～2025年12月15日1,428,794,9389,572,340,27216,503,966,248e border="0">※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

2026/03/13 9:04

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。

2026/03/13 9:04

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/03/13 9:04

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示されます。

2026/03/13 9:04

#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。

2026/03/13 9:04

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2026年1月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/03/13 9:04

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/03/13 9:04

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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