有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/12/17-2025/12/15)

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【提出】: 2026/03/13 9:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	344,000	4,483.08	1,542,181,322	4,307.00	1,481,608,000	3.97
2	日本	株式	クボタ	機械	531,000	2,262.43	1,201,353,679	2,369.50	1,258,204,500	3.37
3	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	900,000	1,115.50	1,003,950,000	1,298.50	1,168,650,000	3.13
4	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	622,000	1,610.82	1,001,930,040	1,555.00	967,210,000	2.59
5	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	393,000	2,213.04	869,728,591	2,302.50	904,882,500	2.42
6	日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	290,000	2,117.48	614,069,200	2,740.00	794,600,000	2.13
7	日本	株式	三菱ケミカルグループ	化学	718,000	911.50	654,457,000	1,020.00	732,360,000	1.96
8	日本	株式	INPEX	鉱業	212,000	3,202.45	678,921,336	3,443.00	729,916,000	1.95
9	日本	株式	商船三井	海運業	144,000	4,580.00	659,520,000	4,839.00	696,816,000	1.87
10	日本	株式	NTT	情報・通信業	4,400,000	155.40	683,760,000	154.90	681,560,000	1.82
11	日本	株式	デンソー	輸送用機器	316,000	2,127.47	672,280,520	2,143.00	677,188,000	1.81
12	日本	株式	日本郵船	海運業	128,000	4,967.83	635,882,240	5,072.00	649,216,000	1.74
13	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	474,000	1,294.50	613,593,000	1,352.50	641,085,000	1.72
14	日本	株式	LINEヤフー	情報・通信業	1,416,000	416.38	589,600,215	396.60	561,585,600	1.50
15	日本	株式	旭化成	化学	371,400	1,413.27	524,890,459	1,499.50	556,914,300	1.49
16	日本	株式	ソニーフィナンシャルグループ	保険業	3,500,000	168.39	589,392,741	155.50	544,250,000	1.46
17	日本	株式	三菱HCキャピタル	その他金融業	350,000	1,305.35	456,873,155	1,349.00	472,150,000	1.26
18	日本	株式	JFEホールディングス	鉄鋼	225,000	1,990.50	447,862,500	2,086.00	469,350,000	1.26
19	日本	株式	住友化学	化学	979,500	443.83	434,732,791	470.00	460,365,000	1.23
20	日本	株式	中国電力	電気・ガス業	461,000	993.70	458,095,700	987.70	455,329,700	1.22
21	日本	株式	九州電力	電気・ガス業	226,000	1,669.50	377,307,000	1,722.50	389,285,000	1.04
22	日本	株式	神戸製鋼所	鉄鋼	170,000	2,020.51	343,486,700	2,226.50	378,505,000	1.01
23	日本	株式	北陸電力	電気・ガス業	377,800	975.64	368,599,731	977.20	369,186,160	0.99
24	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	308,000	1,135.65	349,780,985	1,116.00	343,728,000	0.92
25	日本	株式	三菱自動車工業	輸送用機器	897,000	377.60	338,707,200	379.60	340,501,200	0.91
26	日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	335,000	832.00	278,720,000	915.20	306,592,000	0.82
27	日本	株式	北海道電力	電気・ガス業	285,000	1,075.53	306,527,873	1,049.00	298,965,000	0.80
28	日本	株式	百五銀行	銀行業	183,000	1,142.59	209,094,141	1,403.00	256,749,000	0.68
29	日本	株式	いちご	不動産業	617,000	419.41	258,778,296	407.00	251,119,000	0.67
30	日本	株式	ADワークスグループ	不動産業	550,000	469.14	258,031,890	442.00	243,100,000	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	2.57
		建設業	1.56
		食料品	0.96
		繊維製品	0.57
		パルプ・紙	2.06
		化学	7.87
		医薬品	3.63
		石油・石炭製品	3.31
		ガラス・土石製品	1.48
		鉄鋼	3.25
		非鉄金属	0.65
		金属製品	1.04
		機械	4.53
		電気機器	3.11
		輸送用機器	7.15
		精密機器	0.45
		その他製品	0.20
		電気・ガス業	6.23
		陸運業	3.97
		海運業	4.14
		倉庫・運輸関連業	0.76
		情報・通信業	4.38
		卸売業	3.64
		小売業	3.00
		銀行業	11.45
		証券、商品先物取引業	0.90
		保険業	3.18
		その他金融業	3.38
		不動産業	6.78
		サービス業	2.73
合計			99.09

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/12/17-2025/12/15)

開示資料

決算