有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年2月23日-平成30年12月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 100,200 | 1,752.00 | 175,550,400 | 1,772.50 | 177,604,500 | 3.01 |
| 2 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 178,100 | 932.50 | 166,078,250 | 926.80 | 165,063,080 | 2.80 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 259,300 | 583.10 | 151,197,830 | 583.60 | 151,327,480 | 2.56 |
| 4 | 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 88,300 | 1,673.00 | 147,725,900 | 1,681.50 | 148,476,450 | 2.51 |
| 5 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 827,400 | 179.30 | 148,352,820 | 179.40 | 148,435,560 | 2.51 |
| 6 | 日本 | 株式 | JXTGホールディングス | 石油・石炭製品 | 244,300 | 619.60 | 151,368,280 | 593.40 | 144,967,620 | 2.45 |
| 7 | 日本 | 株式 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 150,400 | 844.60 | 127,027,840 | 933.10 | 140,338,240 | 2.38 |
| 8 | 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 153,300 | 830.00 | 127,239,000 | 846.60 | 129,783,780 | 2.20 |
| 9 | 日本 | 株式 | 日本郵政 | サービス業 | 89,000 | 1,288.00 | 114,632,000 | 1,337.00 | 118,993,000 | 2.01 |
| 10 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 70,100 | 1,731.50 | 121,378,150 | 1,640.00 | 114,964,000 | 1.95 |
| 11 | 日本 | 株式 | マツダ | 輸送用機器 | 88,600 | 1,241.00 | 109,952,600 | 1,199.00 | 106,231,400 | 1.80 |
| 12 | 日本 | 株式 | 大和証券グループ本社 | 証券、商品先物取引業 | 168,900 | 612.20 | 103,400,580 | 541.80 | 91,510,020 | 1.55 |
| 13 | 日本 | 株式 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 鉄鋼 | 44,000 | 1,886.50 | 83,006,000 | 1,914.50 | 84,238,000 | 1.42 |
| 14 | 日本 | 株式 | りそなホールディングス | 銀行業 | 142,700 | 552.10 | 78,784,670 | 549.90 | 78,470,730 | 1.33 |
| 15 | 日本 | 株式 | 三菱瓦斯化学 | 化学 | 38,100 | 1,699.00 | 64,731,900 | 1,715.00 | 65,341,500 | 1.10 |
| 16 | 日本 | 株式 | フェローテックホールディングス | 電気機器 | 65,900 | 881.00 | 58,057,900 | 971.00 | 63,988,900 | 1.08 |
| 17 | 日本 | 株式 | 双日 | 卸売業 | 153,000 | 412.00 | 63,036,000 | 418.00 | 63,954,000 | 1.08 |
| 18 | 日本 | 株式 | 長谷工コーポレーション | 建設業 | 52,300 | 1,255.00 | 65,636,500 | 1,205.00 | 63,021,500 | 1.06 |
| 19 | 日本 | 株式 | 住友化学 | 化学 | 110,000 | 563.00 | 61,930,000 | 566.00 | 62,260,000 | 1.05 |
| 20 | 日本 | 株式 | めぶきフィナンシャルグループ | 銀行業 | 182,100 | 312.00 | 56,815,200 | 305.00 | 55,540,500 | 0.94 |
| 21 | 日本 | 株式 | ケネディクス | サービス業 | 96,800 | 525.00 | 50,820,000 | 571.00 | 55,272,800 | 0.93 |
| 22 | 日本 | 株式 | 凸版印刷 | その他製品 | 30,500 | 1,772.00 | 54,046,000 | 1,781.00 | 54,320,500 | 0.92 |
| 23 | 日本 | 株式 | 大林組 | 建設業 | 50,900 | 1,050.00 | 53,445,000 | 1,033.00 | 52,579,700 | 0.89 |
| 24 | 日本 | 株式 | 鹿島建設 | 建設業 | 33,000 | 1,512.00 | 49,896,000 | 1,546.00 | 51,018,000 | 0.86 |
| 25 | 日本 | 株式 | 牧野フライス製作所 | 機械 | 11,000 | 4,150.00 | 45,650,000 | 4,435.00 | 48,785,000 | 0.82 |
| 26 | 日本 | 株式 | 飯田グループホールディングス | 不動産業 | 23,500 | 2,047.00 | 48,104,500 | 1,981.00 | 46,553,500 | 0.78 |
| 27 | 日本 | 株式 | プレサンスコーポレーション | 不動産業 | 31,200 | 1,517.00 | 47,330,400 | 1,482.00 | 46,238,400 | 0.78 |
| 28 | 日本 | 株式 | フジ・メディア・ホールディングス | 情報・通信業 | 28,600 | 1,656.00 | 47,361,600 | 1,608.00 | 45,988,800 | 0.78 |
| 29 | 日本 | 株式 | 日本発條 | 金属製品 | 43,000 | 1,026.00 | 44,118,000 | 1,009.00 | 43,387,000 | 0.73 |
| 30 | 日本 | 株式 | アコム | その他金融業 | 113,100 | 402.00 | 45,466,200 | 381.00 | 43,091,100 | 0.73 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 0.19 |
| 建設業 | 5.95 | ||
| 食料品 | 0.23 | ||
| 繊維製品 | 1.29 | ||
| パルプ・紙 | 0.80 | ||
| 化学 | 7.97 | ||
| 石油・石炭製品 | 3.32 | ||
| ゴム製品 | 0.18 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.59 | ||
| 鉄鋼 | 3.07 | ||
| 非鉄金属 | 2.26 | ||
| 金属製品 | 2.42 | ||
| 機械 | 6.63 | ||
| 電気機器 | 4.63 | ||
| 輸送用機器 | 7.89 | ||
| 精密機器 | 0.63 | ||
| その他製品 | 1.42 | ||
| 電気・ガス業 | 0.38 | ||
| 海運業 | 0.57 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.07 | ||
| 情報・通信業 | 1.72 | ||
| 卸売業 | 13.92 | ||
| 小売業 | 2.23 | ||
| 銀行業 | 9.85 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 4.04 | ||
| その他金融業 | 5.51 | ||
| 不動産業 | 6.06 | ||
| サービス業 | 3.68 | ||
| 合 計 | 98.64 |
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