有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月17日-令和2年12月14日)

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【提出】: 2021/03/05 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	オリックス	その他金融業	50,100	1,595.77	79,948,077	1,675.00	83,917,500	3.37
2	日本	株式	東レ	繊維製品	96,500	621.97	60,020,768	681.20	65,735,800	2.64
3	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	38,800	1,533.00	59,480,400	1,692.50	65,669,000	2.63
4	日本	株式	三井物産	卸売業	33,900	1,922.50	65,172,750	1,936.50	65,647,350	2.63
5	日本	株式	三井不動産	不動産業	29,600	2,219.67	65,702,382	2,118.50	62,707,600	2.51
6	日本	株式	日本郵政	サービス業	74,900	774.50	58,010,050	831.90	62,309,310	2.50
7	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	132,600	356.80	47,311,680	423.70	56,182,620	2.25
8	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	35,000	1,627.37	56,957,977	1,586.00	55,510,000	2.22
9	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	107,600	450.10	48,430,760	469.30	50,496,680	2.02
10	日本	株式	住友商事	卸売業	35,600	1,353.16	48,172,701	1,387.00	49,377,200	1.98
11	日本	株式	丸紅	卸売業	70,800	682.70	48,335,160	694.30	49,156,440	1.97
12	日本	株式	関西電力	電気・ガス業	47,900	946.40	45,332,560	1,025.00	49,097,500	1.97
13	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	10,900	4,471.12	48,735,273	4,462.00	48,635,800	1.95
14	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	30,400	1,337.00	40,644,800	1,378.50	41,906,400	1.68
15	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	55,300	653.90	36,160,670	714.40	39,506,320	1.58
16	日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	65,000	582.00	37,830,000	605.00	39,325,000	1.57
17	日本	株式	中部電力	電気・ガス業	27,700	1,322.49	36,633,089	1,281.50	35,497,550	1.42
18	日本	株式	コニカミノルタ	電気機器	74,000	394.00	29,156,000	453.00	33,522,000	1.34
19	日本	株式	電源開発	電気・ガス業	16,500	1,389.00	22,918,500	1,705.00	28,132,500	1.12
20	日本	株式	大日本住友製薬	医薬品	14,800	1,400.00	20,720,000	1,697.00	25,115,600	1.00
21	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	20,600	1,200.00	24,720,000	1,213.00	24,987,800	1.00
22	日本	株式	ジェイエフイーホールディングス	鉄鋼	27,400	1,055.00	28,907,000	909.00	24,906,600	1.00
23	日本	株式	KDDI	情報・通信業	7,900	2,951.00	23,312,900	3,079.00	24,324,100	0.97
24	日本	株式	神戸製鋼所	鉄鋼	46,600	543.00	25,303,800	487.00	22,694,200	0.91
25	日本	株式	クレディセゾン	その他金融業	18,300	1,246.00	22,801,800	1,189.00	21,758,700	0.87
26	日本	株式	東急建設	建設業	39,300	506.00	19,885,800	523.00	20,553,900	0.82
27	日本	株式	鹿島建設	建設業	14,500	1,380.00	20,010,000	1,401.00	20,314,500	0.81
28	日本	株式	三菱UFJリース	その他金融業	39,400	480.00	18,912,000	512.00	20,172,800	0.81
29	日本	株式	ヤマダホールディングス	小売業	37,800	520.00	19,656,000	533.00	20,147,400	0.80
30	日本	株式	大林組	建設業	22,200	933.00	20,712,600	876.00	19,447,200	0.78

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.70
		鉱業	2.27
		建設業	9.38
		食料品	0.48
		繊維製品	2.93
		パルプ・紙	1.29
		化学	4.03
		医薬品	7.88
		石油・石炭製品	2.25
		ゴム製品	0.16
		ガラス・土石製品	0.44
		鉄鋼	3.73
		非鉄金属	1.10
		金属製品	1.73
		機械	1.53
		電気機器	3.41
		輸送用機器	0.63
		精密機器	0.49
		その他製品	0.30
		電気・ガス業	6.43
		陸運業	0.38
		海運業	0.26
		空運業	0.72
		倉庫・運輸関連業	0.13
		情報・通信業	3.90
		卸売業	9.67
		小売業	2.77
		銀行業	6.20
		証券、商品先物取引業	0.96
		保険業	3.23
		その他金融業	6.87
		不動産業	6.86
		サービス業	5.10
合計			98.37

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月17日-令和2年12月14日)

開示資料

決算