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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月15日-令和3年12月14日)

【提出】: 2022/03/11 9:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三井物産	卸売業	24,700	2,590.00	63,973,000	2,853.50	70,481,450	3.71
2	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	145,100	432.10	62,698,056	455.30	66,064,030	3.47
3	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	69,500	829.22	57,631,077	895.00	62,202,500	3.27
4	日本	株式	丸紅	卸売業	51,600	1,049.00	54,128,400	1,179.50	60,862,200	3.20
5	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	98,300	535.10	52,600,330	607.40	59,707,420	3.14
6	日本	株式	日本郵政	サービス業	60,600	891.30	54,012,780	978.60	59,303,160	3.12
7	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	29,600	1,852.00	54,819,200	1,855.50	54,922,800	2.89
8	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	20,200	2,442.50	49,338,500	2,571.50	51,944,300	2.73
9	日本	株式	住友商事	卸売業	26,500	1,639.00	43,433,500	1,771.00	46,931,500	2.47
10	日本	株式	東レ	繊維製品	59,000	692.67	40,867,532	725.10	42,780,900	2.25
11	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	26,100	1,492.57	38,956,333	1,512.50	39,476,250	2.07
12	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	53,100	652.50	34,647,750	688.20	36,543,420	1.92
13	日本	株式	INPEX	鉱業	26,700	976.00	26,059,200	1,155.00	30,838,500	1.62
14	日本	株式	関西電力	電気・ガス業	26,200	1,066.00	27,929,200	1,082.00	28,348,400	1.49
15	日本	株式	双日	卸売業	11,800	1,663.00	19,623,400	1,788.00	21,098,400	1.11
16	日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	33,800	555.00	18,759,000	607.00	20,516,600	1.08
17	日本	株式	ジェイエフイーホールディングス	鉄鋼	13,200	1,410.00	18,612,000	1,460.00	19,272,000	1.01
18	日本	株式	住友化学	化学	32,700	539.00	17,625,300	574.00	18,769,800	0.98
19	日本	株式	鹿島建設	建設業	12,700	1,338.00	16,992,600	1,380.00	17,526,000	0.92
20	日本	株式	かんぽ生命保険	保険業	8,300	1,832.00	15,205,600	2,005.00	16,641,500	0.87
21	日本	株式	大日本住友製薬	医薬品	13,200	1,329.16	17,544,998	1,246.00	16,447,200	0.86
22	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	19,400	810.00	15,714,000	808.00	15,675,200	0.82
23	日本	株式	清水建設	建設業	19,800	712.00	14,097,600	763.00	15,107,400	0.79
24	日本	株式	三菱HCキャピタル	その他金融業	24,300	559.00	13,583,700	591.00	14,361,300	0.75
25	日本	株式	東洋製罐グループホールディングス	金属製品	10,300	1,410.00	14,523,000	1,388.00	14,296,400	0.75
26	日本	株式	ヤマダホールディングス	小売業	36,500	381.00	13,906,500	387.00	14,125,500	0.74
27	日本	株式	神戸製鋼所	鉄鋼	21,400	575.00	12,305,000	543.00	11,620,200	0.61
28	日本	株式	セイノーホールディングス	陸運業	9,700	1,195.47	11,596,067	1,135.00	11,009,500	0.57
29	日本	株式	栄研化学	医薬品	6,400	1,910.00	12,224,000	1,711.00	10,950,400	0.57
30	日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	11,600	866.00	10,045,600	853.00	9,894,800	0.52

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.35
		鉱業	1.84
		建設業	4.96
		食料品	0.86
		繊維製品	2.72
		パルプ・紙	2.09
		化学	6.88
		医薬品	4.44
		石油・石炭製品	4.31
		ゴム製品	0.86
		ガラス・土石製品	0.36
		鉄鋼	5.69
		非鉄金属	2.59
		金属製品	2.16
		機械	2.64
		電気機器	2.87
		輸送用機器	6.78
		精密機器	1.04
		電気・ガス業	3.34
		陸運業	1.17
		海運業	0.26
		倉庫・運輸関連業	0.64
		情報・通信業	0.95
		卸売業	13.49
		小売業	3.69
		銀行業	4.86
		証券、商品先物取引業	3.39
		保険業	3.61
		その他金融業	2.80
		不動産業	3.21
		サービス業	3.12
合計			98.10

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開示資料

決算