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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/15-2022/12/14)

【提出】: 2023/03/10 9:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	住友商事	卸売業	64,000	2,276.40	145,689,959	2,323.00	148,672,000	4.29
2	日本	株式	日本郵政	サービス業	119,000	1,083.74	128,966,056	1,140.00	135,660,000	3.91
3	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	45,100	2,366.96	106,750,341	2,695.00	121,544,500	3.50
4	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	250,000	458.23	114,559,873	463.20	115,800,000	3.34
5	日本	株式	丸紅	卸売業	72,900	1,563.20	113,957,715	1,586.50	115,655,850	3.33
6	日本	株式	三菱ケミカルグループ	化学	147,500	720.09	106,214,327	726.10	107,099,750	3.09
7	日本	株式	パナソニックホールディングス	電気機器	86,000	1,215.79	104,558,650	1,200.00	103,200,000	2.97
8	日本	株式	Zホールディングス	情報・通信業	268,000	367.91	98,601,924	371.50	99,562,000	2.87
9	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	196,300	454.76	89,270,739	463.30	90,945,790	2.62
10	日本	株式	東レ	繊維製品	112,700	774.10	87,241,930	795.80	89,686,660	2.58
11	日本	株式	INPEX	鉱業	57,000	1,458.36	83,126,823	1,420.00	80,940,000	2.33
12	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	48,200	1,571.84	75,762,943	1,554.50	74,926,900	2.16
13	日本	株式	旭化成	化学	73,400	989.23	72,609,624	982.40	72,108,160	2.08
14	日本	株式	双日	卸売業	20,000	2,544.71	50,894,323	2,569.00	51,380,000	1.48
15	日本	株式	住友ファーマ	医薬品	46,300	987.44	45,718,776	910.00	42,133,000	1.21
16	日本	株式	参天製薬	医薬品	37,700	1,096.94	41,354,846	1,010.00	38,077,000	1.09
17	日本	株式	JFEホールディングス	鉄鋼	19,000	1,623.88	30,853,844	1,707.00	32,433,000	0.93
18	日本	株式	住友化学	化学	57,200	493.20	28,211,606	497.00	28,428,400	0.82
19	日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	80,000	313.22	25,058,122	338.00	27,040,000	0.78
20	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	44,000	583.05	25,654,200	612.00	26,928,000	0.77
21	日本	株式	マツダ	輸送用機器	25,500	1,047.96	26,723,059	1,042.00	26,571,000	0.76
22	日本	株式	三菱自動車工業	輸送用機器	53,000	555.96	29,466,282	499.00	26,447,000	0.76
23	日本	株式	サワイグループホールディングス	医薬品	6,300	4,051.69	25,525,706	4,015.00	25,294,500	0.73
24	日本	株式	ヤマダホールディングス	小売業	51,600	469.41	24,221,989	472.00	24,355,200	0.70
25	日本	株式	生化学工業	医薬品	27,200	925.10	25,162,928	829.00	22,548,800	0.65
26	日本	株式	アルプスアルパイン	電気機器	17,000	1,297.64	22,060,046	1,323.00	22,491,000	0.64
27	日本	株式	日清紡ホールディングス	電気機器	21,800	983.03	21,430,188	967.00	21,080,600	0.60
28	日本	株式	Jトラスト	その他金融業	36,000	531.46	19,132,749	568.00	20,448,000	0.59
29	日本	株式	神戸製鋼所	鉄鋼	27,800	642.21	17,853,567	697.00	19,376,600	0.55
30	日本	株式	電源開発	電気・ガス業	9,100	2,084.01	18,964,509	2,094.00	19,055,400	0.55

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.26
		鉱業	2.33
		建設業	2.76
		繊維製品	3.64
		パルプ・紙	0.92
		化学	9.92
		医薬品	5.58
		石油・石炭製品	4.06
		ゴム製品	0.94
		ガラス・土石製品	0.16
		鉄鋼	5.91
		非鉄金属	2.92
		金属製品	1.55
		機械	3.39
		電気機器	6.85
		輸送用機器	7.56
		精密機器	0.84
		その他製品	0.36
		電気・ガス業	0.91
		陸運業	0.56
		倉庫・運輸関連業	0.48
		情報・通信業	3.59
		卸売業	11.78
		小売業	4.32
		銀行業	5.64
		証券、商品先物取引業	1.87
		その他金融業	1.43
		不動産業	2.47
		サービス業	4.56
合計			97.70

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/15-2022/12/14)

開示資料

決算