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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/15-2023/12/14)

【提出】: 2024/03/08 9:22
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	405,800	3,171.52	1,287,003,589	3,570.00	1,448,706,000	3.83
2	日本	株式	日本郵政	サービス業	813,900	1,262.50	1,027,548,750	1,416.00	1,152,482,400	3.04
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	5,778,500	171.86	993,094,524	186.30	1,076,534,550	2.84
4	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	1,782,100	543.44	968,465,504	588.40	1,048,587,640	2.77
5	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	599,300	1,395.50	836,323,150	1,675.50	1,004,127,150	2.65
6	日本	株式	オリックス	その他金融業	339,600	2,839.53	964,305,538	2,868.50	974,142,600	2.57
7	日本	株式	パナソニックホールディングス	電気機器	674,000	1,364.66	919,786,820	1,408.50	949,329,000	2.51
8	日本	株式	住友商事	卸売業	263,300	3,006.00	791,479,800	3,415.00	899,169,500	2.37
9	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	374,900	1,767.77	662,737,875	1,976.00	740,802,400	1.96
10	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	1,218,300	579.26	705,713,338	598.60	729,274,380	1.92
11	日本	株式	三菱ケミカルグループ	化学	802,100	928.95	745,111,696	894.90	717,799,290	1.89
12	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	232,000	2,449.50	568,284,000	2,991.00	693,912,000	1.83
13	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	259,600	2,545.62	660,844,066	2,672.00	693,651,200	1.83
14	日本	株式	東レ	繊維製品	928,600	714.30	663,298,980	740.50	687,628,300	1.81
15	日本	株式	JFEホールディングス	鉄鋼	255,100	2,074.00	529,077,400	2,343.50	597,826,850	1.58
16	日本	株式	旭化成	化学	528,600	1,028.37	543,599,130	1,122.50	593,353,500	1.56
17	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	692,300	750.81	519,790,845	819.90	567,616,770	1.50
18	日本	株式	LINEヤフー	情報・通信業	1,000,000	475.35	475,350,000	462.00	462,000,000	1.22
19	日本	株式	九州電力	電気・ガス業	403,500	1,049.31	423,399,840	1,108.50	447,279,750	1.18
20	日本	株式	マツダ	輸送用機器	228,400	1,475.72	337,056,467	1,821.50	416,030,600	1.10
21	日本	株式	中部電力	電気・ガス業	179,300	1,926.34	345,393,807	1,917.50	343,807,750	0.90
22	日本	株式	神戸製鋼所	鉄鋼	158,300	1,632.90	258,489,068	2,057.00	325,623,100	0.86
23	日本	株式	INPEX	鉱業	148,400	1,843.50	273,575,400	2,045.00	303,478,000	0.80
24	日本	株式	三菱自動車工業	輸送用機器	613,500	425.15	260,832,391	470.90	288,897,150	0.76
25	日本	株式	中国電力	電気・ガス業	258,300	1,033.45	266,941,154	1,052.00	271,731,600	0.71
26	日本	株式	ゲームカード・ジョイコホールディングス	機械	112,000	2,307.32	258,420,531	2,423.00	271,376,000	0.71
27	日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	318,800	831.49	265,079,042	823.70	262,595,560	0.69
28	日本	株式	双日	卸売業	74,900	3,207.00	240,204,300	3,504.00	262,449,600	0.69
29	日本	株式	サカタインクス	化学	178,300	1,306.64	232,974,714	1,435.00	255,860,500	0.67
30	日本	株式	クレディセゾン	その他金融業	87,100	2,487.19	216,634,384	2,760.00	240,396,000	0.63

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.40
		建設業	1.61
		食料品	0.05
		繊維製品	2.15
		パルプ・紙	1.47
		化学	8.02
		医薬品	4.17
		石油・石炭製品	3.12
		ゴム製品	0.70
		ガラス・土石製品	0.83
		鉄鋼	7.49
		非鉄金属	3.06
		金属製品	1.44
		機械	3.77
		電気機器	6.24
		輸送用機器	12.88
		精密機器	0.61
		電気・ガス業	5.11
		陸運業	0.30
		倉庫・運輸関連業	0.90
		情報・通信業	5.19
		卸売業	5.21
		小売業	2.84
		銀行業	7.48
		証券、商品先物取引業	1.54
		その他金融業	4.27
		不動産業	2.73
		サービス業	3.96
合計			98.67

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/15-2023/12/14)

開示資料

決算