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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月15日-令和1年12月16日)

【提出】: 2020/03/06 9:06
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三井物産	卸売業	52,700	1,983.00	104,504,100	1,960.50	103,318,350	2.41
2	日本	株式	住友商事	卸売業	60,200	1,668.50	100,443,700	1,638.00	98,607,600	2.30
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	172,500	593.00	102,292,500	568.50	98,066,250	2.28
4	日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	75,800	1,095.00	83,001,000	1,030.50	78,111,900	1.82
5	日本	株式	日本郵政	サービス業	73,500	1,060.00	77,910,000	996.30	73,228,050	1.70
6	日本	株式	クボタ	機械	41,400	1,724.33	71,387,262	1,740.50	72,056,700	1.68
7	日本	株式	オリックス	その他金融業	37,600	1,844.50	69,353,200	1,858.00	69,860,800	1.63
8	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	27,200	2,490.20	67,733,440	2,539.50	69,074,400	1.61
9	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	414,600	170.20	70,564,920	162.50	67,372,500	1.57
10	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	143,000	502.10	71,800,300	468.80	67,038,400	1.56
11	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	39,300	1,865.00	73,294,500	1,656.00	65,080,800	1.51
12	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	18,500	3,411.07	63,104,795	3,461.00	64,028,500	1.49
13	日本	株式	ユニゾホールディングス	不動産業	11,500	4,900.00	56,350,000	5,550.00	63,825,000	1.48
14	日本	株式	ジェイエフイーホールディングス	鉄鋼	48,100	1,505.00	72,390,500	1,315.00	63,251,500	1.47
15	日本	株式	クレディセゾン	その他金融業	31,900	1,888.00	60,227,200	1,776.00	56,654,400	1.32
16	日本	株式	マツダ	輸送用機器	59,400	957.00	56,845,800	934.00	55,479,600	1.29
17	日本	株式	東急建設	建設業	71,600	779.31	55,798,596	772.00	55,275,200	1.29
18	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	45,000	1,374.00	61,830,000	1,191.00	53,595,000	1.25
19	日本	株式	鹿島建設	建設業	37,700	1,480.00	55,796,000	1,406.00	53,006,200	1.23
20	日本	株式	清水建設	建設業	45,200	1,119.00	50,578,800	1,133.00	51,211,600	1.19
21	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	62,700	824.70	51,708,690	800.00	50,160,000	1.17
22	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	87,300	552.00	48,189,600	551.00	48,102,300	1.12
23	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	46,700	1,106.00	51,650,200	1,028.00	48,007,600	1.12
24	日本	株式	大林組	建設業	39,400	1,249.00	49,210,600	1,213.00	47,792,200	1.11
25	日本	株式	ディー・エヌ・エー	サービス業	26,500	1,755.34	46,516,510	1,795.00	47,567,500	1.11
26	日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	28,500	1,474.00	42,009,000	1,440.00	41,040,000	0.95
27	日本	株式	ヒューリック	不動産業	30,700	1,330.00	40,831,000	1,334.00	40,953,800	0.95
28	日本	株式	フジ・メディア・ホールディングス	情報・通信業	26,700	1,572.00	41,972,400	1,499.00	40,023,300	0.93
29	日本	株式	コンコルディア・フィナンシャルグループ	銀行業	94,200	458.00	43,143,600	419.00	39,469,800	0.92
30	日本	株式	FPG	証券、商品先物取引業	37,000	1,015.00	37,555,000	1,029.00	38,073,000	0.88

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	2.02
		建設業	13.88
		繊維製品	0.73
		パルプ・紙	1.68
		化学	2.34
		医薬品	1.61
		石油・石炭製品	1.56
		ゴム製品	0.16
		ガラス・土石製品	0.85
		鉄鋼	4.86
		非鉄金属	1.73
		金属製品	1.30
		機械	5.17
		電気機器	2.20
		輸送用機器	3.29
		精密機器	0.28
		その他製品	0.92
		電気・ガス業	2.68
		陸運業	1.19
		倉庫・運輸関連業	0.21
		情報・通信業	2.95
		卸売業	9.63
		小売業	3.84
		銀行業	6.39
		証券、商品先物取引業	2.05
		保険業	2.76
		その他金融業	6.54
		不動産業	9.55
		サービス業	6.36
合計			98.88

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月15日-令和1年12月16日)

開示資料

決算