有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/15-2024/12/16)

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【提出】: 2025/03/14 9:35
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	スズキ	輸送用機器	745,000	1,775.00	1,322,375,000	1,869.00	1,392,405,000	3.71
2	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	928,000	1,287.50	1,194,800,000	1,478.50	1,372,048,000	3.65
3	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	1,675,000	805.40	1,349,045,000	787.10	1,318,392,500	3.51
4	日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	818,000	1,498.62	1,225,871,160	1,610.50	1,317,389,000	3.51
5	日本	株式	日本郵政	サービス業	734,000	1,518.50	1,114,579,000	1,626.00	1,193,484,000	3.18
6	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	7,730,000	154.90	1,197,377,000	152.70	1,180,371,000	3.14
7	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	353,000	3,032.46	1,070,459,217	3,229.00	1,139,837,000	3.03
8	日本	株式	日本郵船	海運業	227,000	5,116.61	1,161,471,117	4,884.00	1,108,668,000	2.95
9	日本	株式	パナソニックホールディングス	電気機器	580,000	1,608.50	932,930,000	1,597.00	926,260,000	2.46
10	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	318,000	2,907.00	924,426,000	2,889.00	918,702,000	2.44
11	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	334,000	2,511.00	838,674,000	2,720.00	908,480,000	2.42
12	日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	724,000	1,026.07	742,874,680	1,042.00	754,408,000	2.01
13	日本	株式	LINEヤフー	情報・通信業	1,574,000	438.00	689,412,000	454.90	716,012,600	1.90
14	日本	株式	旭化成	化学	677,000	1,075.00	727,775,000	1,055.50	714,573,500	1.90
15	日本	株式	東レ	繊維製品	541,000	1,016.50	549,926,500	1,079.50	584,009,500	1.55
16	日本	株式	INPEX	鉱業	303,000	1,956.00	592,668,000	1,870.00	566,610,000	1.51
17	日本	株式	JFEホールディングス	鉄鋼	314,000	1,687.00	529,718,000	1,800.00	565,200,000	1.50
18	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	260,000	1,672.00	434,720,000	1,613.00	419,380,000	1.11
19	日本	株式	中部電力	電気・ガス業	251,000	1,594.00	400,094,000	1,618.50	406,243,500	1.08
20	日本	株式	マツダ	輸送用機器	369,000	970.75	358,207,846	1,065.50	393,169,500	1.04
21	日本	株式	神戸製鋼所	鉄鋼	214,000	1,505.00	322,070,000	1,659.00	355,026,000	0.94
22	日本	株式	双日	卸売業	108,000	3,050.00	329,400,000	3,202.00	345,816,000	0.92
23	日本	株式	北海道電力	電気・ガス業	399,000	790.07	315,237,930	793.50	316,606,500	0.84
24	日本	株式	日本新薬	医薬品	82,000	4,165.68	341,585,760	3,765.00	308,730,000	0.82
25	日本	株式	三菱自動車工業	輸送用機器	663,000	417.82	277,014,660	461.50	305,974,500	0.81
26	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	245,000	1,165.50	285,547,500	1,136.50	278,442,500	0.74
27	日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	417,000	611.00	254,787,000	627.50	261,667,500	0.69
28	日本	株式	中国電力	電気・ガス業	288,000	873.04	251,435,520	865.90	249,379,200	0.66
29	日本	株式	沖電気工業	電気機器	213,000	1,056.98	225,136,930	975.00	207,675,000	0.55
30	日本	株式	ゲームカード・ジョイコホールディングス	機械	79,000	2,424.44	191,531,248	2,492.00	196,868,000	0.52

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.98
		建設業	2.44
		食料品	0.58
		繊維製品	1.83
		パルプ・紙	1.64
		化学	4.84
		医薬品	4.50
		石油・石炭製品	6.02
		ゴム製品	0.59
		ガラス・土石製品	0.69
		鉄鋼	6.62
		非鉄金属	0.84
		金属製品	0.93
		機械	1.46
		電気機器	6.31
		輸送用機器	14.28
		精密機器	0.48
		その他製品	0.29
		電気・ガス業	4.95
		陸運業	2.44
		海運業	3.17
		倉庫・運輸関連業	0.26
		情報・通信業	5.46
		卸売業	4.42
		小売業	2.18
		銀行業	9.05
		証券、商品先物取引業	1.05
		その他金融業	1.82
		不動産業	2.32
		サービス業	4.32
合計			97.92

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/15-2024/12/16)

開示資料

決算