有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/12/17-2025/12/15)
| 2026年1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 37,475,137,127 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 226,525,418 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,248,611,709 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,954,268,941 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1970 | 円 |
| 2026年1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 37,475,137,127 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 226,525,418 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,248,611,709 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,954,268,941 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1970 | 円 |
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