有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月17日-令和2年12月14日)

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【提出】
2021/03/05 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額2,573,088,540円
Ⅱ 負債総額83,433,696円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,489,654,844円
Ⅳ 発行済口数2,904,190,907口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8573円

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