有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年2月23日-平成30年12月14日)

【提出】
2019/03/08 9:08
【資料】
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【項目】
47項目

2019年1月31日現在

Ⅰ 資産総額5,920,623,857円
Ⅱ 負債総額26,157,410円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,894,466,447円
Ⅳ 発行済口数6,967,094,234口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8460円

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