有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/15-2024/12/16)
| 2025年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 37,891,698,981 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 376,392,813 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,515,306,168 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,204,872,255 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6167 | 円 |
| 2025年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 37,891,698,981 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 376,392,813 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,515,306,168 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,204,872,255 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6167 | 円 |
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