有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月15日-令和1年12月16日)

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【提出】
2020/03/06 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額4,341,674,240円
Ⅱ 負債総額57,026,182円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,284,648,058円
Ⅳ 発行済口数4,901,378,523口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8742円

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