野村日本割安低位株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 125,296,310 |
| 株式 | 7,245,454,320 |
| 未収入金 | 21,904,926 |
| 未収配当金 | 2,886,100 |
| 流動資産計 | 7,395,541,656 |
| 資産の部合計 | 7,395,541,656 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 1,457,895 |
| 未払解約金 | 9,472,620 |
| 未払受託者報酬 | 1,842,734 |
| 未払委託者報酬 | 36,854,626 |
| 未払利息 | 235 |
| その他未払費用 | 110,499 |
| 流動負債計 | 49,738,609 |
| 負債の部合計 | 49,738,609 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,728,610,506 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -382,807,459 |
| 元本等合計 | 7,345,803,047 |
| 純資産の部合計 | 7,345,803,047 |
| 負債・純資産合計 | 7,395,541,656 |
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