野村日本割安低位株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月6日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月15日-令和1年6月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月14日 | 2019年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 80,415,180 | 80,144,001 |
| 株式 | 5,974,844,920 | 4,692,369,030 |
| 未収入金 | 78,167,717 | 60,548,261 |
| 未収配当金 | 2,832,600 | 79,797,800 |
| 流動資産計 | 6,136,260,417 | 4,912,859,092 |
| 資産の部合計 | 6,136,260,417 | 4,912,859,092 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 21,483,079 | 53,854,458 |
| 未払解約金 | 43,471,686 | 21,234,318 |
| 未払受託者報酬 | 1,175,735 | 1,484,325 |
| 未払委託者報酬 | 23,514,678 | 29,686,472 |
| 未払利息 | 142 | 129 |
| その他未払費用 | 70,509 | 88,996 |
| 流動負債計 | 89,715,829 | 106,348,698 |
| 負債の部合計 | 89,715,829 | 106,348,698 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,012,093,079 | 6,037,668,685 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -965,548,491 | -1,231,158,291 |
| （分配準備積立金） | 96,841,596 | 81,995,172 |
| 元本等合計 | 6,046,544,588 | 4,806,510,394 |
| 純資産の部合計 | 6,046,544,588 | 4,806,510,394 |
| 負債・純資産合計 | 6,136,260,417 | 4,912,859,092 |
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