野村日本割安低位株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月11日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月17日-令和2年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 87,052,158 | 14,907,914 |
| 株式 | 4,939,758,570 | 3,274,743,630 |
| 未収入金 | 77,550,253 | 51,548,254 |
| 未収配当金 | 3,771,100 | 50,919,556 |
| 流動資産計 | 5,108,132,081 | 3,392,119,354 |
| 資産の部合計 | 5,108,132,081 | 3,392,119,354 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 35,237,464 | 44,208,620 |
| 未払解約金 | 63,437,242 | 1,142,353 |
| 未払受託者報酬 | 1,309,345 | 4,798 |
| 未払委託者報酬 | 26,186,857 | 95,966 |
| 未払利息 | 127 | 20 |
| その他未払費用 | 78,498 | 287 |
| 流動負債計 | 126,249,533 | 45,452,044 |
| 負債の部合計 | 126,249,533 | 45,452,044 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,440,814,068 | 4,349,593,825 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -458,931,520 | -1,002,926,515 |
| （分配準備積立金） | 196,479,012 | 156,734,916 |
| 元本等合計 | 4,981,882,548 | 3,346,667,310 |
| 純資産の部合計 | 4,981,882,548 | 3,346,667,310 |
| 負債・純資産合計 | 5,108,132,081 | 3,392,119,354 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
