野村日本割安低位株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月10日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月15日-令和3年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月14日 | 2021年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 78,377,011 | 35,365,053 |
| 株式 | 2,525,224,640 | 2,231,669,460 |
| 未収入金 | 5,491,864 | 4,710,066 |
| 未収配当金 | 1,134,360 | 37,324,800 |
| 流動資産計 | 2,610,227,875 | 2,309,069,379 |
| 資産の部合計 | 2,610,227,875 | 2,309,069,379 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 24,451,145 | 13,367,506 |
| 未払受託者報酬 | 783,935 | 704,193 |
| 未払委託者報酬 | 15,678,667 | 14,083,879 |
| 未払利息 | 72 | 23 |
| その他未払費用 | 46,979 | 42,188 |
| 流動負債計 | 40,960,798 | 28,197,789 |
| 負債の部合計 | 40,960,798 | 28,197,789 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,078,511,131 | 2,276,700,491 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -509,244,054 | 4,171,099 |
| （分配準備積立金） | 158,108,964 | 110,289,303 |
| 元本等合計 | 2,569,267,077 | 2,280,871,590 |
| 純資産の部合計 | 2,569,267,077 | 2,280,871,590 |
| 負債・純資産合計 | 2,610,227,875 | 2,309,069,379 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
