野村日本割安低位株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月9日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年12月15日-令和4年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月14日 | 2022年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,016,017 | 68,009,063 |
| 株式 | 1,836,205,290 | 1,918,231,850 |
| 未収配当金 | 861,200 | 33,396,450 |
| 流動資産計 | 1,877,082,507 | 2,019,637,363 |
| 資産の部合計 | 1,877,082,507 | 2,019,637,363 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 103,233 | 22,852,354 |
| 未払解約金 | 1,187,956 | 26,801,174 |
| 未払受託者報酬 | 582,612 | 520,168 |
| 未払委託者報酬 | 11,652,291 | 10,403,326 |
| 未払利息 | 13 | 35 |
| その他未払費用 | 34,895 | 31,151 |
| 流動負債計 | 13,561,000 | 60,608,208 |
| 負債の部合計 | 13,561,000 | 60,608,208 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,903,422,520 | 1,837,131,387 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,901,013 | 121,897,768 |
| （分配準備積立金） | 150,041,685 | 132,769,305 |
| 元本等合計 | 1,863,521,507 | 1,959,029,155 |
| 純資産の部合計 | 1,863,521,507 | 1,959,029,155 |
| 負債・純資産合計 | 1,877,082,507 | 2,019,637,363 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
