野村日本割安低位株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月8日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/15-2023/12/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月14日 | 2023年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 116,004,009 | 578,742,260 |
| 株式 | 2,411,845,260 | 18,284,510,030 |
| 未収配当金 | 964,100 | 103,851,750 |
| 流動資産計 | 2,528,813,369 | 18,967,104,040 |
| 資産の部合計 | 2,528,813,369 | 18,967,104,040 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 199,348,918 |
| 未払収益分配金 | 66,199,472 | － |
| 未払解約金 | 2,884,978 | 60,971,120 |
| 未払受託者報酬 | 623,937 | 2,201,149 |
| 未払委託者報酬 | 12,478,691 | 44,022,856 |
| 未払利息 | 186 | 1,149 |
| その他未払費用 | 37,368 | 132,012 |
| 流動負債計 | 82,224,632 | 306,677,204 |
| 負債の部合計 | 82,224,632 | 306,677,204 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,206,649,081 | 14,474,612,894 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 239,939,656 | 4,185,813,942 |
| （分配準備積立金） | 224,087,676 | 205,359,901 |
| 元本等合計 | 2,446,588,737 | 18,660,426,836 |
| 純資産の部合計 | 2,446,588,737 | 18,660,426,836 |
| 負債・純資産合計 | 2,528,813,369 | 18,967,104,040 |
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