野村日本割安低位株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月14日 | 2024年6月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 876,163,908 | 713,043,487 |
| 株式 | 31,920,701,650 | 48,784,638,400 |
| 未収入金 | 12,005,237 | 264,822,699 |
| 未収配当金 | 26,301,918 | 494,583,525 |
| 未収利息 | － | 1,628 |
| 流動資産計 | 32,835,172,713 | 50,257,089,739 |
| 資産の部合計 | 32,835,172,713 | 50,257,089,739 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 39,747,556 | 335,165,002 |
| 未払収益分配金 | 455,966,894 | － |
| 未払解約金 | 23,637,064 | 103,299,890 |
| 未払受託者報酬 | 7,485,422 | 11,408,269 |
| 未払委託者報酬 | 149,708,291 | 228,165,192 |
| 未払利息 | 168 | － |
| その他未払費用 | 449,060 | 684,426 |
| 流動負債計 | 676,994,455 | 678,722,779 |
| 負債の部合計 | 676,994,455 | 678,722,779 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,798,344,717 | 29,568,142,045 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,359,833,541 | 20,010,224,915 |
| （分配準備積立金） | 3,077,414,246 | 2,745,756,608 |
| 元本等合計 | 32,158,178,258 | 49,578,366,960 |
| 純資産の部合計 | 32,158,178,258 | 49,578,366,960 |
| 負債・純資産合計 | 32,835,172,713 | 50,257,089,739 |
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