野村日本割安低位株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月16日 | 2026年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,740,387,237 | 528,100,227 |
| 株式 | 33,778,577,420 | 36,733,311,400 |
| 未収入金 | 86,465,413 | 537,311,127 |
| 未収配当金 | 16,323,440 | 469,199,800 |
| 未収利息 | 23,346 | 10,701 |
| 流動資産計 | 35,621,776,856 | 38,267,933,255 |
| 資産の部合計 | 35,621,776,856 | 38,267,933,255 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 228,338,100 | 347,236,241 |
| 未払収益分配金 | 990,237,974 | － |
| 未払解約金 | 81,977,570 | 168,250,761 |
| 未払受託者報酬 | 9,126,439 | 10,387,772 |
| 未払委託者報酬 | 182,528,760 | 207,755,254 |
| その他未払費用 | 547,529 | 623,203 |
| 流動負債計 | 1,492,756,372 | 734,253,231 |
| 負債の部合計 | 1,492,756,372 | 734,253,231 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,503,966,248 | 16,143,856,925 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,625,054,236 | 21,389,823,099 |
| （分配準備積立金） | 10,797,887,892 | 9,813,970,236 |
| 元本等合計 | 34,129,020,484 | 37,533,680,024 |
| 純資産の部合計 | 34,129,020,484 | 37,533,680,024 |
| 負債・純資産合計 | 35,621,776,856 | 38,267,933,255 |
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