野村日本割安低位株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月14日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 80,415,180 |
| 株式 | 5,974,844,920 |
| 未収入金 | 78,167,717 |
| 未収配当金 | 2,832,600 |
| 流動資産計 | 6,136,260,417 |
| 資産の部合計 | 6,136,260,417 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 21,483,079 |
| 未払解約金 | 43,471,686 |
| 未払受託者報酬 | 1,175,735 |
| 未払委託者報酬 | 23,514,678 |
| 未払利息 | 142 |
| その他未払費用 | 70,509 |
| 流動負債計 | 89,715,829 |
| 負債の部合計 | 89,715,829 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,012,093,079 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -965,548,491 |
| （分配準備積立金） | 96,841,596 |
| 元本等合計 | 6,046,544,588 |
| 純資産の部合計 | 6,046,544,588 |
| 負債・純資産合計 | 6,136,260,417 |
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