野村日本割安低位株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月6日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月15日-令和1年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月14日 | 2019年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 80,415,180 | 87,052,158 |
| 株式 | 5,974,844,920 | 4,939,758,570 |
| 未収入金 | 78,167,717 | 77,550,253 |
| 未収配当金 | 2,832,600 | 3,771,100 |
| 流動資産計 | 6,136,260,417 | 5,108,132,081 |
| 資産の部合計 | 6,136,260,417 | 5,108,132,081 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 21,483,079 | 35,237,464 |
| 未払解約金 | 43,471,686 | 63,437,242 |
| 未払受託者報酬 | 1,175,735 | 1,309,345 |
| 未払委託者報酬 | 23,514,678 | 26,186,857 |
| 未払利息 | 142 | 127 |
| その他未払費用 | 70,509 | 78,498 |
| 流動負債計 | 89,715,829 | 126,249,533 |
| 負債の部合計 | 89,715,829 | 126,249,533 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,012,093,079 | 5,440,814,068 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -965,548,491 | -458,931,520 |
| （分配準備積立金） | 96,841,596 | 196,479,012 |
| 元本等合計 | 6,046,544,588 | 4,981,882,548 |
| 純資産の部合計 | 6,046,544,588 | 4,981,882,548 |
| 負債・純資産合計 | 6,136,260,417 | 5,108,132,081 |
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