野村日本割安低位株オープンの損益計算書

【提出】

2024年3月8日 9:22

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/15-2023/12/14)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年12月15日至 2022年12月14日	自 2022年12月15日至 2023年12月14日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	82,364,330	516,951,558
受取利息	－	38
有価証券売買等損益	257,141,818	3,443,541,965
その他収益	8,160	53,392
営業収益合計	339,514,308	3,960,546,953
営業費用
支払利息	11,947	202,081
受託者報酬	1,144,105	9,686,571
委託者報酬	22,882,017	193,731,147
その他費用	68,519	581,072
営業費用合計	24,106,588	204,200,871
営業利益又は営業損失（△）	315,407,720	3,756,346,082
経常利益又は経常損失（△）	315,407,720	3,756,346,082
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	315,407,720	3,756,346,082
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	39,613,069	409,297,827
中間剰余金又は中間欠損金（△）	239,939,656	9,359,833,541
剰余金増加額又は欠損金減少額	70,245,490	6,841,316,047
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,206,645	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	65,038,845	6,841,316,047
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	612,503,523
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	612,503,523
分配金	66,199,472	455,966,894