野村日本割安低位株オープンの損益計算書

【提出】

2025年3月14日 9:35

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/15-2024/12/16)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年12月15日至 2023年12月14日	自 2023年12月15日至 2024年12月16日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	516,951,558	1,452,786,913
受取利息	38	1,099,536
有価証券売買等損益	3,443,541,965	3,237,766,070
その他収益	53,392	136,452
営業収益合計	3,960,546,953	4,691,788,971
営業費用
支払利息	202,081	21,096
受託者報酬	9,686,571	23,948,186
委託者報酬	193,731,147	478,963,573
その他費用	581,072	1,436,758
営業費用合計	204,200,871	504,369,613
営業利益又は営業損失（△）	3,756,346,082	4,187,419,358
経常利益又は経常損失（△）	3,756,346,082	4,187,419,358
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	3,756,346,082	4,187,419,358
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	409,297,827	1,270,101,729
中間剰余金又は中間欠損金（△）	9,359,833,541	13,840,604,495
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,841,316,047	6,905,790,404
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,841,316,047	6,905,790,404
剰余金減少額又は欠損金増加額	612,503,523	4,356,436,616
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	612,503,523	4,356,436,616
分配金	455,966,894	985,900,463