純資産
個別
- 2024年12月16日
- 384億8811万
- 2025年12月15日 -11.33%
- 341億2902万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2025年12月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2026/03/13 9:04
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 893 67,871,125 単位型株式投資信託 123 583,283 追加型公社債投資信託 14 7,335,318 単位型公社債投資信託 356 561,657 合計 1,386 76,351,385 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2026/03/13 9:04
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.155%(税抜年1.05%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分については、次の通り(税抜)とします。 - #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2026/03/13 9:04
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ・株式への投資割合には制限を設けません。2026/03/13 9:04
・外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
・同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2026/03/13 9:04
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 338,572,049 0.90 合計(純資産総額) 37,248,611,709 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 36,910,039,660 99.09 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 338,572,049 0.90 合計(純資産総額) 37,248,611,709 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2026/03/13 9:04
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2026/03/13 9:04
◇ 中間損益計算書2025年9月30日現在 負債合計 84,438 (純資産の部) 株主資本 55,149
- #8 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2026/03/13 9:04
e border="0">2026年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1計算期間 (2018年12月14日) 6,046 6,046 0.8623 0.8623 第2計算期間 (2019年12月16日) 4,981 4,981 0.9157 0.9157 第3計算期間 (2020年12月14日) 2,569 2,569 0.8346 0.8346 第4計算期間 (2021年12月14日) 1,863 1,863 0.9790 0.9790 第5計算期間 (2022年12月14日) 2,446 2,512 1.1087 1.1387 第6計算期間 (2023年12月14日) 32,158 32,614 1.4105 1.4305 第7計算期間 (2024年12月16日) 38,488 39,474 1.5615 1.6015 第8計算期間 (2025年12月15日) 34,129 35,119 2.0679 2.1279 2025年 1月末日 37,515 ― 1.6167 ― 2月末日 35,675 ― 1.6114 ― 3月末日 34,603 ― 1.6365 ― 4月末日 33,672 ― 1.6094 ― 5月末日 33,137 ― 1.6759 ― 6月末日 32,408 ― 1.6798 ― 7月末日 32,588 ― 1.7879 ― 8月末日 33,617 ― 1.9106 ― 9月末日 33,584 ― 1.9653 ― 10月末日 33,161 ― 1.9667 ― 11月末日 34,491 ― 2.0863 ― 12月末日 35,073 ― 2.0856 ― 2026年 1月末日 37,248 ― 2.1970 ― - #9 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2026/03/13 9:04
e border="0">2026年1月30日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 37,475,137,127 円 Ⅱ 負債総額 226,525,418 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 37,248,611,709 円 Ⅳ 発行済口数 16,954,268,941 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1970 円 Ⅰ 資産総額 37,475,137,127 円 Ⅱ 負債総額 226,525,418 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 37,248,611,709 円 Ⅳ 発行済口数 16,954,268,941 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1970 円 - #10 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2026/03/13 9:04
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。 - #11 運用体制（連結）
- 2026/03/13 9:04
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。 - #12 運用状況（連結）
- 以下は2026年1月30日現在の運用状況であります。2026/03/13 9:04
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #13 附属明細表（連結）
- e border="0">2026/03/13 9:04
第1 有価証券明細表
(1)株式(2025年12月15日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 INPEX 255,000 3,226.00 822,630,000 石油資源開発 163,000 1,439.00 234,557,000 オリエンタル白石 468,000 408.00 190,944,000 ナカノフドー建設 59,700 1,093.00 65,252,100 新日本建設 38,700 1,963.00 75,968,100 日本基礎技術 29,500 651.00 19,204,500 インフロニア・ホールディングス 63,000 2,083.50 131,260,500 フィード・ワン 64,000 1,023.00 65,472,000 塩水港精糖 244,000 518.00 126,392,000 ミヨシ油脂 58,000 2,344.00 135,952,000 マツオカコーポレーション 25,100 2,315.00 58,106,500 オンワードホールディングス 228,000 710.00 161,880,000 王子ホールディングス 335,000 832.00 278,720,000 日本製紙 74,000 1,118.00 82,732,000 三菱製紙 138,000 644.00 88,872,000 中越パルプ工業 31,000 2,049.00 63,519,000 レンゴー 115,000 1,182.50 135,987,500 トーモク 21,000 3,380.00 70,980,000 旭化成 338,000 1,405.00 474,890,000 日本カーバイド工業 24,000 2,437.00 58,488,000 高圧ガス工業 67,000 1,047.00 70,149,000 保土谷化学工業 34,000 1,910.00 64,940,000 三菱ケミカルグループ 775,000 911.50 706,412,500 ダイセル 90,000 1,396.00 125,640,000 児玉化学工業 114,000 720.00 82,080,000 タイガースポリマー 134,000 922.00 123,548,000 ダイキョーニシカワ 215,000 773.00 166,195,000 恵和 55,000 1,226.00 67,430,000 日華化学 37,000 1,592.00 58,904,000 大日本塗料 51,000 1,328.00 67,728,000 藤倉化成 96,000 620.00 59,520,000 新田ゼラチン 52,000 1,194.00 62,088,000 三光合成 80,000 843.00 67,440,000 東リ 100,000 733.00 73,300,000 タウンズ 156,000 510.00 79,560,000 日本新薬 31,000 5,809.00 180,079,000 小野薬品工業 320,000 2,203.00 704,960,000 扶桑薬品工業 25,000 2,242.00 56,050,000 生化学工業 93,000 688.00 63,984,000 東和薬品 26,000 3,525.00 91,650,000 富士製薬工業 38,000 1,802.00 68,476,000 杏林製薬 56,000 1,508.00 84,448,000 ユシロ 22,000 2,748.00 60,456,000 ENEOSホールディングス 900,000 1,115.50 1,003,950,000 日本山村硝子 24,000 2,888.00 69,312,000 日本コンクリート工業 189,000 329.00 62,181,000 東京窯業 310,000 567.00 175,770,000 マイポックス 205,000 426.00 87,330,000 神戸製鋼所 165,000 2,025.00 334,125,000 中山製鋼所 133,000 586.00 77,938,000 JFEホールディングス 225,000 1,990.50 447,862,500 共英製鋼 32,000 2,422.00 77,504,000 モリ工業 60,000 1,006.00 60,360,000 大同特殊鋼 82,000 1,605.50 131,651,000 新日本電工 221,000 334.00 73,814,000 三菱製鋼 34,300 1,768.00 60,642,400 エンビプロ・ホールディングス 136,000 594.00 80,784,000 日本軽金属ホールディングス 33,000 2,471.00 81,543,000 アーレスティ 208,000 739.00 153,712,000 日東精工 98,000 692.00 67,816,000 ジーテクト 40,000 1,889.00 75,560,000 東プレ 74,000 2,362.00 174,788,000 東京製綱 39,000 1,511.00 58,929,000 エイチワン 58,000 1,300.00 75,400,000 アイダエンジニアリング 129,000 1,187.00 153,123,000 小池酸素工業 40,800 1,536.00 62,668,800 クボタ 273,000 2,256.00 615,888,000 日本ギア工業 68,000 862.00 58,616,000 タダノ 99,000 1,105.00 109,395,000 TPR 55,000 1,313.00 72,215,000 大豊工業 80,000 789.00 63,120,000 コニカミノルタ 178,000 727.30 129,459,400 東洋電機製造 47,000 2,018.00 94,846,000 シライ電子工業 178,900 675.00 120,757,500 アドテック プラズマ テクノロジー 70,000 1,261.00 88,270,000 日本信号 127,000 1,334.00 169,418,000 京三製作所 317,000 593.00 187,981,000 パナソニック ホールディングス 292,000 2,154.00 628,968,000 フォスター電機 63,000 2,737.00 172,431,000 スミダコーポレーション 60,000 1,178.00 70,680,000 アライドテレシスホールディングス 324,000 249.00 80,676,000 日本シイエムケイ 167,000 493.00 82,331,000 市光工業 134,000 506.00 67,804,000 ミツバ 189,800 960.00 182,208,000 NITTAN 116,900 640.00 74,816,000 三櫻工業 225,000 841.00 189,225,000 デンソー 280,000 2,135.00 597,800,000 三菱自動車工業 897,000 377.60 338,707,200 トピー工業 24,000 3,030.00 72,720,000 フタバ産業 158,000 1,046.00 165,268,000 大同メタル工業 99,000 946.00 93,654,000 プレス工業 112,000 821.00 91,952,000 本田技研工業 614,000 1,609.50 988,233,000 日本精機 39,000 2,155.00 84,045,000 日機装 51,000 1,611.00 82,161,000 オーバル 144,000 595.00 85,680,000 共同印刷 47,400 1,500.00 71,100,000 中国電力 461,000 993.70 458,095,700 北陸電力 324,800 969.90 315,023,520 東北電力 224,000 1,122.50 251,440,000 四国電力 101,000 1,507.50 152,257,500 九州電力 226,000 1,669.50 377,307,000 北海道電力 236,000 1,059.50 250,042,000 沖縄電力 85,000 1,069.00 90,865,000 北海道瓦斯 193,000 737.00 142,241,000 静岡ガス 60,000 1,194.00 71,640,000 東海旅客鉄道 279,000 4,525.00 1,262,475,000 日本郵船 117,100 4,980.00 583,158,000 商船三井 161,000 4,580.00 737,380,000 明海グループ 203,900 606.00 123,563,400 飯野海運 58,000 1,418.00 82,244,000 日本トランスシティ 64,000 1,117.00 71,488,000 キムラユニティー 67,000 872.00 58,424,000 グリーホールディングス 196,000 405.00 79,380,000 gumi 218,000 355.00 77,390,000 Aiming 366,000 235.00 86,010,000 LINEヤフー 1,376,000 416.40 572,966,400 朝日放送グループホールディングス 176,000 850.00 149,600,000 NTT 4,400,000 155.40 683,760,000 双日 69,000 5,013.00 345,897,000 黒田グループ 90,000 885.00 79,650,000 バイタルケーエスケー・ホールディングス 50,000 1,333.00 66,650,000 クリヤマホールディングス 38,300 1,624.00 62,199,200 小野建 48,000 1,392.00 66,816,000 丸文 85,000 1,219.00 103,615,000 カメイ 25,000 2,948.00 73,700,000 スターゼン 60,000 1,253.00 75,180,000 佐藤商事 26,000 2,294.00 59,644,000 神鋼商事 28,500 2,473.00 70,480,500 明和産業 77,000 898.00 69,146,000 コーア商事ホールディングス 79,000 806.00 63,674,000 KPPグループホールディングス 110,000 767.00 84,370,000 JKホールディングス 50,000 1,279.00 63,950,000 ジェコス 95,000 1,435.00 136,325,000 まんだらけ 183,000 332.00 60,756,000 サーラコーポレーション 62,000 1,108.00 68,696,000 ワッツ 94,000 630.00 59,220,000 アルピコホールディングス 284,000 215.00 61,060,000 リミックスポイント 429,000 315.00 135,135,000 VTホールディングス 153,000 529.00 80,937,000 MrMaxHD 94,000 785.00 73,790,000 高島屋 139,000 1,696.50 235,813,500 日産東京販売ホールディングス 152,000 492.00 74,784,000 ヤマダホールディングス 342,000 490.30 167,682,600 ケーユーホールディングス 129,000 1,218.00 157,122,000 ベルーナ 85,000 988.00 83,980,000 九州フィナンシャルグループ 165,000 1,030.00 169,950,000 ゆうちょ銀行 245,000 2,091.50 512,417,500 三十三フィナンシャルグループ 23,000 4,255.00 97,865,000 CCIグループ 135,000 720.00 97,200,000 筑波銀行 243,000 435.00 105,705,000 秋田銀行 52,000 4,000.00 208,000,000 山形銀行 58,000 1,869.00 108,402,000 岩手銀行 35,000 5,110.00 178,850,000 東邦銀行 152,000 546.00 82,992,000 福井銀行 60,000 2,436.00 146,160,000 百五銀行 202,000 1,117.00 225,634,000 山陰合同銀行 59,000 1,475.00 87,025,000 四国銀行 66,000 1,705.00 112,530,000 大分銀行 13,000 6,240.00 81,120,000 宮崎銀行 12,000 6,210.00 74,520,000 佐賀銀行 20,000 3,900.00 78,000,000 琉球銀行 91,000 1,822.00 165,802,000 北洋銀行 103,000 846.00 87,138,000 愛媛銀行 52,000 1,427.00 74,204,000 京葉銀行 62,000 1,691.00 104,842,000 栃木銀行 114,000 757.00 86,298,000 北日本銀行 15,000 4,385.00 65,775,000 東和銀行 118,700 1,035.00 122,854,500 トモニホールディングス 118,000 772.00 91,096,000 フィデアホールディングス 35,000 1,829.00 64,015,000 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 121,000 677.00 81,917,000 HSホールディングス 65,000 1,318.00 85,670,000 あかつき本社 119,000 550.00 65,450,000 ソニーフィナンシャルグループ 2,980,000 170.40 507,792,000 第一生命ホールディングス 474,000 1,294.50 613,593,000 みずほリース 180,000 1,410.00 253,800,000 Jトラスト 184,000 447.00 82,248,000 アイフル 163,000 535.00 87,205,000 アコム 277,000 481.60 133,403,200 オリエントコーポレーション 81,000 1,052.00 85,212,000 九州リースサービス 50,000 1,318.00 65,900,000 フィンテック グローバル 609,000 146.00 88,914,000 いちご 536,000 420.00 225,120,000 スター・マイカ・ホールディングス 105,000 1,257.00 131,985,000 ADワークスグループ 420,000 485.00 203,700,000 三重交通グループホールディングス 206,400 541.00 111,662,400 アーバネットコーポレーション 273,000 602.00 164,346,000 And Doホールディングス 125,000 1,042.00 130,250,000 コスモスイニシア 142,000 1,135.00 161,170,000 フジ住宅 220,000 792.00 174,240,000 明和地所 154,000 1,140.00 175,560,000 シーラホールディングス 208,000 375.00 78,000,000 MIRARTHホールディングス 443,000 381.00 168,783,000 ファースト住建 97,000 1,150.00 111,550,000 明豊エンタープライズ 310,000 419.00 129,890,000 FJネクストホールディングス 95,000 1,404.00 133,380,000 LIFULL 425,000 172.00 73,100,000 ツカダ・グローバルホールディング 133,000 563.00 74,879,000 バリューコマース 270,000 682.00 184,140,000 東祥 220,000 757.00 166,540,000 TREホールディングス 134,000 1,602.00 214,668,000 NISSOホールディングス 89,000 702.00 62,478,000 イチネンホールディングス 30,000 2,086.00 62,580,000 小計 銘柄数:204 33,778,577,420 組入時価比率:99.0% 100.0% 合計 33,778,577,420 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2025年12月15日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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