有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年2月23日-平成30年12月14日)
①【純資産の推移】
| 2019年1月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2018年12月14日) | 6,046 | 6,046 | 0.8623 | 0.8623 |
| 2018年 2月末日 | 3,623 | ― | 0.9978 | ― | |
| 3月末日 | 6,571 | ― | 0.9713 | ― | |
| 4月末日 | 7,532 | ― | 1.0179 | ― | |
| 5月末日 | 7,426 | ― | 0.9776 | ― | |
| 6月末日 | 7,417 | ― | 0.9615 | ― | |
| 7月末日 | 7,618 | ― | 0.9820 | ― | |
| 8月末日 | 7,478 | ― | 0.9702 | ― | |
| 9月末日 | 7,520 | ― | 1.0148 | ― | |
| 10月末日 | 6,703 | ― | 0.9238 | ― | |
| 11月末日 | 6,613 | ― | 0.9195 | ― | |
| 12月末日 | 5,583 | ― | 0.8018 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 5,894 | ― | 0.8460 | ― | |
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