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【提出】: 2021/03/05 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

2021年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2018年12月14日)	6,046	6,046	0.8623	0.8623
第2計算期間	(2019年12月16日)	4,981	4,981	0.9157	0.9157
第3計算期間	(2020年12月14日)	2,569	2,569	0.8346	0.8346
	2020年 1月末日	4,284	―	0.8742	―
	2月末日	3,469	―	0.7607	―
	3月末日	3,099	―	0.6855	―
	4月末日	3,209	―	0.7151	―
	5月末日	3,356	―	0.7602	―
	6月末日	3,199	―	0.7450	―
	7月末日	2,833	―	0.6898	―
	8月末日	2,909	―	0.7802	―
	9月末日	2,759	―	0.7893	―
	10月末日	2,525	―	0.7494	―
	11月末日	2,566	―	0.8061	―
	12月末日	2,496	―	0.8331	―
	2021年 1月末日	2,489	―	0.8573	―

開示資料

決算

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