(早期償還条項付)野村日本割安低位株投信1802の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,002,757,253 |
| 株式 | 54,514,245,350 |
| 未収入金 | 168,807,853 |
| 未収配当金 | 21,545,700 |
| 流動資産計 | 55,707,356,156 |
| 資産の部合計 | 55,707,356,156 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 11,225,959 |
| 未払解約金 | 24,152,953 |
| 未払受託者報酬 | 15,279,573 |
| 未払委託者報酬 | 305,590,550 |
| 未払利息 | 1,881 |
| その他未払費用 | 930,638 |
| 流動負債計 | 357,181,554 |
| 負債の部合計 | 357,181,554 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 58,122,060,805 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,771,886,203 |
| 元本等合計 | 55,350,174,602 |
| 純資産の部合計 | 55,350,174,602 |
| 負債・純資産合計 | 55,707,356,156 |
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