(早期償還条項付)野村日本割安低位株投信1802の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月9日 10:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月15日-令和1年6月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月14日 | 2019年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 640,402,671 | 516,070,554 |
| 株式 | 47,030,952,710 | 36,966,638,770 |
| 未収入金 | 313,606,034 | 551,031,073 |
| 未収配当金 | 21,721,200 | 626,963,350 |
| 流動資産計 | 48,006,682,615 | 38,660,703,747 |
| 資産の部合計 | 48,006,682,615 | 38,660,703,747 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 165,797,272 | 484,309,108 |
| 未払解約金 | 138,481,836 | 110,563,461 |
| 未払受託者報酬 | 8,804,932 | 10,685,583 |
| 未払委託者報酬 | 176,097,943 | 213,710,560 |
| 未払利息 | 1,134 | 833 |
| その他未払費用 | 542,940 | 695,173 |
| 流動負債計 | 489,726,057 | 819,964,718 |
| 負債の部合計 | 489,726,057 | 819,964,718 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 54,950,861,229 | 47,429,806,880 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,433,904,671 | -9,589,067,851 |
| 元本等合計 | 47,516,956,558 | 37,840,739,029 |
| 純資産の部合計 | 47,516,956,558 | 37,840,739,029 |
| 負債・純資産合計 | 48,006,682,615 | 38,660,703,747 |
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