(早期償還条項付)野村日本割安低位株投信1802の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月8日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月17日-令和2年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 708,787,207 | 448,704,187 |
| 株式 | 34,004,396,980 | 19,835,222,200 |
| 未収入金 | 450,017,057 | 127,494,164 |
| 未収配当金 | 27,339,000 | 8,620,600 |
| 流動資産計 | 35,190,540,244 | 20,420,041,151 |
| 資産の部合計 | 35,190,540,244 | 20,420,041,151 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 163,646,114 | － |
| 未払解約金 | 464,125,355 | 174,258,550 |
| 未払受託者報酬 | 8,695,191 | 5,173,695 |
| 未払委託者報酬 | 173,902,554 | 103,472,867 |
| 未払利息 | 1,039 | 413 |
| その他未払費用 | 588,116 | 348,281 |
| 流動負債計 | 810,958,369 | 283,253,806 |
| 負債の部合計 | 810,958,369 | 283,253,806 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,448,649,134 | 23,996,551,963 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,069,067,259 | -3,859,764,618 |
| 元本等合計 | 34,379,581,875 | 20,136,787,345 |
| 純資産の部合計 | 34,379,581,875 | 20,136,787,345 |
| 負債・純資産合計 | 35,190,540,244 | 20,420,041,151 |
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