(早期償還条項付)野村日本割安低位株投信1802の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月11日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月15日-令和3年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月14日 | 2021年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 448,704,187 | 332,028,261 |
| 株式 | 19,835,222,200 | 15,161,092,480 |
| 未収入金 | 127,494,164 | － |
| 未収配当金 | 8,620,600 | 7,134,300 |
| 流動資産計 | 20,420,041,151 | 15,500,255,041 |
| 資産の部合計 | 20,420,041,151 | 15,500,255,041 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 2,418,395 |
| 未払解約金 | 174,258,550 | 43,813,242 |
| 未払受託者報酬 | 5,173,695 | 4,361,353 |
| 未払委託者報酬 | 103,472,867 | 87,225,959 |
| 未払利息 | 413 | 113 |
| その他未払費用 | 348,281 | 288,533 |
| 流動負債計 | 283,253,806 | 138,107,595 |
| 負債の部合計 | 283,253,806 | 138,107,595 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,996,551,963 | 15,644,891,743 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,859,764,618 | -282,744,297 |
| 元本等合計 | 20,136,787,345 | 15,362,147,446 |
| 純資産の部合計 | 20,136,787,345 | 15,362,147,446 |
| 負債・純資産合計 | 20,420,041,151 | 15,500,255,041 |
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