(早期償還条項付)野村日本割安低位株投信1802の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月13日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/15-2022/12/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月14日 | 2022年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 332,028,261 | 346,098,369 |
| 株式 | 15,161,092,480 | 13,073,847,590 |
| 未収入金 | － | 12,264,062 |
| 未収配当金 | 7,134,300 | 4,173,200 |
| 流動資産計 | 15,500,255,041 | 13,436,383,221 |
| 資産の部合計 | 15,500,255,041 | 13,436,383,221 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,418,395 | 3,153,402 |
| 未払収益分配金 | － | 11,662,128 |
| 未払解約金 | 43,813,242 | 30,804,321 |
| 未払受託者報酬 | 4,361,353 | 3,528,865 |
| 未払委託者報酬 | 87,225,959 | 70,576,065 |
| 未払利息 | 113 | 556 |
| その他未払費用 | 288,533 | 227,743 |
| 流動負債計 | 138,107,595 | 119,953,080 |
| 負債の部合計 | 138,107,595 | 119,953,080 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,644,891,743 | 11,662,128,919 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -282,744,297 | 1,654,301,222 |
| 元本等合計 | 15,362,147,446 | 13,316,430,141 |
| 純資産の部合計 | 15,362,147,446 | 13,316,430,141 |
| 負債・純資産合計 | 15,500,255,041 | 13,436,383,221 |
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