(早期償還条項付)野村日本割安低位株投信1802の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月10日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月15日-令和3年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月14日 | 2021年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 448,704,187 | 292,689,057 |
| 株式 | 19,835,222,200 | 18,884,754,000 |
| 未収入金 | 127,494,164 | 43,844,810 |
| 未収配当金 | 8,620,600 | 292,337,475 |
| 流動資産計 | 20,420,041,151 | 19,513,625,342 |
| 資産の部合計 | 20,420,041,151 | 19,513,625,342 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 44,986,905 |
| 未払解約金 | 174,258,550 | 34,646,313 |
| 未払受託者報酬 | 5,173,695 | 4,995,262 |
| 未払委託者報酬 | 103,472,867 | 99,904,140 |
| 未払利息 | 413 | 198 |
| その他未払費用 | 348,281 | 330,620 |
| 流動負債計 | 283,253,806 | 184,863,438 |
| 負債の部合計 | 283,253,806 | 184,863,438 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,996,551,963 | 19,242,410,880 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,859,764,618 | 86,351,024 |
| 元本等合計 | 20,136,787,345 | 19,328,761,904 |
| 純資産の部合計 | 20,136,787,345 | 19,328,761,904 |
| 負債・純資産合計 | 20,420,041,151 | 19,513,625,342 |
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