(早期償還条項付)野村日本割安低位株投信1802の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月13日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年12月15日-令和4年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月14日 | 2022年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 332,028,261 | 410,085,554 |
| 株式 | 15,161,092,480 | 14,061,235,160 |
| 未収配当金 | 7,134,300 | 261,630,025 |
| 流動資産計 | 15,500,255,041 | 14,732,950,739 |
| 資産の部合計 | 15,500,255,041 | 14,732,950,739 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,418,395 | 85,057,055 |
| 未払解約金 | 43,813,242 | 81,005,106 |
| 未払受託者報酬 | 4,361,353 | 3,849,001 |
| 未払委託者報酬 | 87,225,959 | 76,978,988 |
| 未払利息 | 113 | 214 |
| その他未払費用 | 288,533 | 247,700 |
| 流動負債計 | 138,107,595 | 247,138,064 |
| 負債の部合計 | 138,107,595 | 247,138,064 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,644,891,743 | 13,473,860,342 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -282,744,297 | 1,011,952,333 |
| 元本等合計 | 15,362,147,446 | 14,485,812,675 |
| 純資産の部合計 | 15,362,147,446 | 14,485,812,675 |
| 負債・純資産合計 | 15,500,255,041 | 14,732,950,739 |
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