純資産
個別
- 2020年12月14日
- 201億3678万
- 2021年12月14日 -23.71%
- 153億6214万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2021年12月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2022/03/11 9:00
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 991 39,486,534 単位型株式投資信託 194 782,637 追加型公社債投資信託 14 6,381,492 単位型公社債投資信託 510 1,574,766 合計 1,709 48,225,429 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2022/03/11 9:00
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.155%(税抜年1.05%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
- #3 投資リスク（連結）
- ◆ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。2022/03/11 9:00
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ・株式への投資割合には制限を設けません。2022/03/11 9:00
・外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
・同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2022/03/11 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 348,957,035 2.29 合計(純資産総額) 15,226,528,555 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 14,877,571,520 97.70 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 348,957,035 2.29 合計(純資産総額) 15,226,528,555 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/03/11 9:00
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/03/11 9:00
◇中間損益計算書2021年9月30日現在 負債合計 30,358 (純資産の部) 株主資本 75,467
- #8 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2022/03/11 9:00
e border="0">2022年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第2計算期間 (2019年12月16日) 34,379 34,379 0.9180 0.9180 第3計算期間 (2020年12月14日) 20,136 20,136 0.8392 0.8392 第4計算期間 (2021年12月14日) 15,362 15,362 0.9819 0.9819 2021年 1月末日 19,503 ― 0.8611 ― 2月末日 19,977 ― 0.9186 ― 3月末日 20,844 ― 1.0027 ― 4月末日 19,354 ― 0.9690 ― 5月末日 19,219 ― 0.9878 ― 6月末日 18,720 ― 0.9889 ― 7月末日 17,974 ― 0.9784 ― 8月末日 18,005 ― 0.9966 ― 9月末日 17,299 ― 1.0408 ― 10月末日 16,407 ― 1.0199 ― 11月末日 15,013 ― 0.9526 ― 12月末日 15,482 ― 0.9996 ― 2022年 1月末日 15,226 ― 1.0139 ― - #9 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2022/03/11 9:00
e border="0">2022年1月31日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 15,333,369,366 円 Ⅱ 負債総額 106,840,811 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 15,226,528,555 円 Ⅳ 発行済口数 15,018,456,615 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0139 円 Ⅰ 資産総額 15,333,369,366 円 Ⅱ 負債総額 106,840,811 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 15,226,528,555 円 Ⅳ 発行済口数 15,018,456,615 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0139 円 - #10 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2022/03/11 9:00
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。 - #11 運用体制（連結）
- 2022/03/11 9:00
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。 - #12 運用状況（連結）
- 以下は2022年1月31日現在の運用状況であります。2022/03/11 9:00
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #13 附属明細表（連結）
- e border="0">2022/03/11 9:00
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年12月14日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 日本水産 113,400 528.00 59,875,200 三井松島ホールディングス 21,300 1,359.00 28,946,700 INPEX 254,300 976.00 248,196,800 安藤・間 57,400 892.00 51,200,800 オリエンタル白石 143,600 230.00 33,028,000 清水建設 179,200 712.00 127,590,400 鹿島建設 115,500 1,338.00 154,539,000 鉄建建設 20,800 1,815.00 37,752,000 矢作建設工業 46,800 751.00 35,146,800 ピーエス三菱 54,900 599.00 32,885,100 日本ハウスホールディングス 74,000 418.00 30,932,000 新日本建設 39,000 826.00 32,214,000 東亜建設工業 18,100 2,405.00 43,530,500 日本国土開発 68,000 561.00 38,148,000 東洋建設 103,800 581.00 60,307,800 世紀東急工業 42,900 835.00 35,821,500 ユアテック 56,300 637.00 35,863,100 関電工 60,100 844.00 50,724,400 東京エネシス 31,400 1,097.00 34,445,800 ヤマト 28,700 771.00 22,127,700 明星工業 56,300 717.00 40,367,100 中部飼料 35,400 938.00 33,205,200 フィード・ワン 54,300 699.00 37,955,700 伊藤ハム米久ホールディングス 75,100 654.00 49,115,400 東レ 477,900 688.50 329,034,150 TSIホールディングス 115,100 343.00 39,479,300 オンワードホールディングス 138,700 293.00 40,639,100 王子ホールディングス 280,500 555.00 155,677,500 北越コーポレーション 63,600 756.00 48,081,600 レンゴー 106,400 866.00 92,142,400 トーモク 16,600 1,808.00 30,012,800 住友化学 293,300 539.00 158,088,700 日本カーバイド工業 20,600 1,297.00 26,718,200 堺化学工業 18,700 2,295.00 42,916,500 高圧ガス工業 48,900 782.00 38,239,800 大日精化工業 15,200 2,233.00 33,941,600 三菱ケミカルホールディングス 469,600 827.50 388,594,000 タキロンシーアイ 75,600 548.00 41,428,800 リケンテクノス 67,900 511.00 34,696,900 積水化成品工業 63,100 489.00 30,855,900 森六ホールディングス 18,200 1,844.00 33,560,800 大日本塗料 34,100 851.00 29,019,100 サカタインクス 43,200 1,018.00 43,977,600 日本農薬 72,000 483.00 34,776,000 有沢製作所 39,600 947.00 37,501,200 三光合成 89,200 375.00 33,450,000 大日本住友製薬 103,500 1,328.00 137,448,000 キッセイ薬品工業 33,000 2,246.00 74,118,000 生化学工業 54,800 964.00 52,827,200 栄研化学 48,000 1,910.00 91,680,000 東和薬品 25,100 2,763.00 69,351,300 富士製薬工業 50,800 1,016.00 51,612,800 カイノス 39,800 1,050.00 41,790,000 ダイト 13,200 2,952.00 38,966,400 ミズホメディー 29,400 2,228.00 65,503,200 あすか製薬ホールディングス 38,700 949.00 36,726,300 日本コークス工業 270,400 123.00 33,259,200 ニチレキ 30,000 1,435.00 43,050,000 富士石油 134,300 252.00 33,843,600 ENEOSホールディングス 1,049,900 429.30 450,722,070 横浜ゴム 51,700 1,856.00 95,955,200 藤倉コンポジット 41,000 805.00 33,005,000 バンドー化学 39,000 884.00 34,476,000 日本コンクリート工業 117,000 271.00 31,707,000 アジアパイルホールディングス 60,500 436.00 26,378,000 日本製鉄 247,800 1,852.00 458,925,600 神戸製鋼所 189,600 575.00 109,020,000 ジェイ エフ イー ホールディングス 109,000 1,410.00 153,690,000 共英製鋼 31,800 1,336.00 42,484,800 東京鐵鋼 24,700 1,316.00 32,505,200 新日本電工 129,700 296.00 38,391,200 栗本鐵工所 19,400 1,537.00 29,817,800 三菱製鋼 33,900 1,001.00 33,933,900 古河機械金属 38,700 1,247.00 48,258,900 住友電気工業 193,900 1,503.00 291,431,700 タツタ電線 84,600 468.00 39,592,800 東洋製罐グループホールディングス 88,100 1,410.00 124,221,000 岡部 50,200 734.00 36,846,800 ジーテクト 28,800 1,410.00 40,608,000 東プレ 35,200 1,138.00 40,057,600 高周波熱錬 56,200 583.00 32,764,600 エイチワン 47,800 662.00 31,643,600 日本発條 63,800 1,013.00 64,629,400 ソディック 52,000 821.00 42,692,000 日阪製作所 36,300 849.00 30,818,700 やまびこ 31,400 1,311.00 41,165,400 日精樹脂工業 30,500 1,007.00 30,713,500 月島機械 34,000 1,148.00 39,032,000 新東工業 56,400 718.00 40,495,200 小森コーポレーション 53,100 728.00 38,656,800 酉島製作所 40,900 914.00 37,382,600 TPR 29,400 1,393.00 40,954,200 大豊工業 47,000 746.00 35,062,000 日本精工 180,000 760.00 136,800,000 日本トムソン 75,400 668.00 50,367,200 日清紡ホールディングス 60,000 877.00 52,620,000 JVCケンウッド 429,500 165.00 70,867,500 大崎電気工業 71,700 453.00 32,480,100 京三製作所 96,800 463.00 44,818,400 ホーチキ 23,500 1,297.00 30,479,500 鈴木 40,900 890.00 36,401,000 ホシデン 38,500 1,203.00 46,315,500 古野電気 32,100 1,157.00 37,139,700 日産自動車 730,000 535.10 390,623,000 日産車体 56,900 725.00 41,252,500 新明和工業 50,700 862.00 43,703,400 極東開発工業 29,200 1,551.00 45,289,200 トピー工業 31,900 1,091.00 34,802,900 NOK 44,000 1,237.00 54,428,000 フタバ産業 97,700 407.00 39,763,900 大同メタル工業 57,700 590.00 34,043,000 プレス工業 133,000 389.00 51,737,000 太平洋工業 38,800 1,115.00 43,262,000 エクセディ 29,200 1,743.00 50,895,600 ハイレックスコーポレーション 28,600 1,450.00 41,470,000 愛三工業 51,100 775.00 39,602,500 IJTT 31,100 567.00 17,633,700 日機装 48,100 873.00 41,991,300 JMS 59,700 610.00 36,417,000 東京計器 31,500 996.00 31,374,000 エー・アンド・デイ 38,900 1,213.00 47,185,700 関西電力 272,200 1,066.00 290,165,200 北陸電力 104,700 588.00 61,563,600 東北電力 162,300 810.00 131,463,000 北海道電力 112,400 515.00 57,886,000 電源開発 74,400 1,505.00 111,972,000 エフオン 52,000 620.00 32,240,000 鴻池運輸 37,900 1,164.00 44,115,600 センコーグループホールディングス 55,900 938.00 52,434,200 セイノーホールディングス 73,000 1,204.00 87,892,000 飯野海運 82,100 539.00 44,251,900 日新 20,300 1,660.00 33,698,000 日本トランスシティ 58,900 643.00 37,872,700 安田倉庫 27,700 981.00 27,173,700 日本テレビホールディングス 53,300 1,180.00 62,894,000 スカパーJSATホールディングス 120,300 427.00 51,368,100 双日 98,900 1,663.00 164,470,700 バイタルケーエスケー・ホールディングス 51,500 807.00 41,560,500 小野建 21,300 1,639.00 34,910,700 丸紅 431,600 1,049.00 452,748,400 長瀬産業 30,800 1,846.00 56,856,800 三井物産 214,000 2,590.00 554,260,000 カメイ 34,400 1,008.00 34,675,200 住友商事 232,200 1,639.00 380,575,800 菱電商事 19,300 1,769.00 34,141,700 アステナホールディングス 73,200 481.00 35,209,200 稲畑産業 32,100 1,621.00 52,034,100 GSIクレオス 37,800 1,071.00 40,483,800 サンワテクノス 16,900 1,748.00 29,541,200 国際紙パルプ商事 115,400 294.00 33,927,600 ヤマタネ 15,600 1,635.00 25,506,000 エディオン 49,800 1,049.00 52,240,200 サーラコーポレーション 51,100 609.00 31,119,900 ナフコ 29,600 1,710.00 50,616,000 ハニーズホールディングス 41,100 1,008.00 41,428,800 DCMホールディングス 49,200 1,079.00 53,086,800 コジマ 81,000 551.00 44,631,000 VTホールディングス 99,200 461.00 45,731,200 MrMaxHD 65,500 561.00 36,745,500 エイチ・ツー・オー リテイリング 57,800 791.00 45,719,800 ヤマダホールディングス 307,600 381.00 117,195,600 アークランドサカモト 28,300 1,672.00 47,317,600 ベルーナ 66,100 714.00 47,195,400 めぶきフィナンシャルグループ 394,900 231.00 91,221,900 西日本フィナンシャルホールディングス 87,300 729.00 63,641,700 群馬銀行 169,600 343.00 58,172,800 千葉興業銀行 108,000 250.00 27,000,000 筑波銀行 182,500 165.00 30,112,500 八十二銀行 170,100 377.00 64,127,700 山梨中央銀行 44,000 841.00 37,004,000 百五銀行 145,800 338.00 49,280,400 ほくほくフィナンシャルグループ 72,700 796.00 57,869,200 山陰合同銀行 82,100 624.00 51,230,400 四国銀行 44,100 741.00 32,678,100 京葉銀行 97,600 441.00 43,041,600 東和銀行 43,000 514.00 22,102,000 トモニホールディングス 133,300 298.00 39,723,400 フィデアホールディングス 28,600 1,242.00 35,521,200 池田泉州ホールディングス 293,100 159.00 46,602,900 大和証券グループ本社 449,300 652.50 293,168,250 岡三証券グループ 124,000 380.00 47,120,000 丸三証券 77,600 506.00 39,265,600 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 128,100 385.00 49,318,500 水戸証券 107,500 275.00 29,562,500 いちよし証券 54,200 643.00 34,850,600 極東証券 39,200 761.00 29,831,200 かんぽ生命保険 79,700 1,832.00 146,010,400 第一生命ホールディングス 172,500 2,442.50 421,331,250 クレディセゾン 62,300 1,163.00 72,454,900 Jトラスト 102,200 568.00 58,049,600 アコム 254,000 335.00 85,090,000 ジャックス 16,200 2,894.00 46,882,800 オリエントコーポレーション 372,400 124.00 46,177,600 三菱HCキャピタル 241,800 559.00 135,166,200 NECキャピタルソリューション 18,400 1,968.00 36,211,200 三栄建築設計 21,900 1,677.00 36,726,300 ディア・ライフ 55,700 521.00 29,019,700 フージャースホールディングス 57,900 653.00 37,808,700 ロードスターキャピタル 49,200 902.00 44,378,400 フジ住宅 42,100 662.00 27,870,200 ゴールドクレスト 27,100 1,595.00 43,224,500 エスリード 17,900 1,642.00 29,391,800 日神グループホールディングス 49,200 483.00 23,763,600 レーサム 61,700 636.00 39,241,200 タカラレーベン 139,000 275.00 38,225,000 シノケングループ 44,800 982.00 43,993,600 トーセイ 40,900 997.00 40,777,300 サンフロンティア不動産 42,000 985.00 41,370,000 FJネクストホールディングス 34,300 999.00 34,265,700 日本郵政 484,200 891.30 431,567,460 小計 銘柄数:210 15,161,092,480 組入時価比率:98.7% 100.0% 合計 15,161,092,480 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2021年12月14日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
